嘉宝集团(600622)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	1 516 285 116	1 301 449 526	1 052 826 382	1 176 683 931
交易性金融资产	7 635 485	22 654 220	35 620 963	28 387 335
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	2 084 108	2 965 805	4 081 990	2 621 860
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	34 307 692	33 449 055	30 837 808	28 705 965
其他应收款净额	82 102 319	27 411 865	27 193 020	28 323 621
预付账款	83 290 499	28 017 018	34 077 786	20 227 997
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 064 291 559	1 045 012 366	1 071 306 022	1 030 418 859
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	2 789 996 777	2 460 959 855	2 255 943 971	2 315 369 568
长期投资
可供出售金融资产	69 323 978	73 937 682	61 806 733	43 282 025
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	142 793 782	144 045 945	146 198 868	148 342 810
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	445 312 681	392 990 623	387 849 157	392 060 144
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	44 875 414	46 200 416	47 754 668	49 021 231
工程物资	0	0	0	0
在建工程	12 428 293	12 403 598	12 320 273	12 320 273
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	0	0	0	0
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	174 192	194 667	215 142	235 617
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	22 623 039	23 155 548	25 605 664	27 414 071
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	737 531 379	692 928 478	681 750 504	672 676 170
资产总计	3 527 528 156	3 153 888 334	2 937 694 475	2 988 045 738
负债及股东权益
流动负债
短期借款	68 000 000	118 000 000	58 000 000	138 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	78 622 640	101 091 259	51 393 161	60 805 950
预收账款	398 666 334	410 074 300	838 431 458	804 246 303
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	56 061 810	55 143 690	54 048 661	55 290 225
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	5 878 989	67 605 052	5 888 596	5 888 596
应交税费	10 472 584	38 632 547	-37 128 168	-35 132 153
应付利息	91 480	141 010	279 609	283 883
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	1 152 377 560	638 267 802	357 281 452	369 312 207
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	268 500	333 119	325 609	248 958
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 770 171 397	1 428 955 660	1 328 194 770	1 398 695 012
长期负债
长期借款	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	14 418 054	15 571 480	12 538 743	7 907 566
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	14 686 554	35 904 599	32 864 352	28 156 523
负债合计	1 784 857 951	1 464 860 258	1 361 059 122	1 426 851 535
股东权益
少数股东权益	66 635 491	65 388 254	50 225 818	51 390 665
实收资本（或股本）	514 303 802	514 303 802	514 303 802	514 303 802
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	690 953 045	694 413 323	685 315 111	671 421 580
盈余公积	67 658 808	67 658 808	67 658 808	67 658 808
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	403 119 060	347 263 888	259 131 814	256 419 347
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 676 034 715	1 623 639 821	1 526 409 536	1 509 803 538
股东权益合计	1 742 670 206	1 689 028 075	1 576 635 353	1 561 194 203
负债和股东权益总计	3 527 528 156	3 153 888 334	2 937 694 475	2 988 045 738