复旦复华(600624)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
资产
流动资产
货币资金 241 349 464 357 243 319 371 836 972 320 050 664
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 9 021 783 4 443 517 6 759 444 9 338 033
应收股利 8 638 615 8 638 615 8 638 615 8 638 615
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 113 820 516 106 681 490 120 330 452 111 250 927
其他应收款净额 33 354 229 35 578 065 22 365 366 14 322 759
预付账款 4 220 803 7 259 473 17 500 923 24 807 659
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 871 183 895 1 087 332 685 1 045 571 919 998 419 960
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 61 237 798 56 588 781 49 637 410 52 897 571
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 334 188 488 1 655 127 329 1 634 002 485 1 539 726 188
长期投资
可供出售金融资产 0 13 330 000 13 330 000 13 330 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 151 162 045 152 390 289 153 547 091 154 691 627
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 213 921 183 213 606 758 214 356 926 214 663 712
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 342 506 965 346 525 135 351 017 297 353 922 231
工程物资 0 0 0 0
在建工程 134 860 962 134 860 962 134 860 962 134 860 962
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 72 859 214 73 525 308 74 196 495 74 668 515
开发支出 6 954 065 4 254 717 4 333 201 4 733 201
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 417 924 1 665 174 1 964 767 2 248 395
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 3 028 340 3 028 340 3 536 686 3 536 686
其他非流动资产 5 391 210 5 693 311 5 995 412 8 073 013
影响非流动资产其他科目 13 330 000 0 0 0
非流动资产合计 945 431 908 948 879 994 957 138 838 964 728 342
资产总计 2 279 620 395 2 604 007 323 2 591 141 323 2 504 454 530
负债及股东权益
流动负债
短期借款 369 111 385 369 111 385 389 091 447 376 730 303
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 0 0 0 153 888 287
预收账款 197 364 770 475 518 242 480 845 869 420 865 325
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 2 059 288 2 107 774 1 710 476 2 882 935
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 846 182 3 495 061 12 229 586 26 138 921
应交税费 35 532 320 25 393 138 25 517 441 21 327 675
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 108 537 883 114 646 596 135 290 952 91 640 070
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 43 789 661 43 789 661 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 874 271 237 1 208 925 058 1 166 229 761 1 093 473 516
长期负债
长期借款 0 0 43 789 661 43 789 661
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 11 790 381 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 46 363 46 363 46 363 46 363
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 166 872 350 169 588 577 213 622 531 214 215 073
负债合计 1 041 143 587 1 378 513 635 1 379 852 292 1 307 688 589
股东权益
少数股东权益 78 647 858 78 059 438 77 500 100 75 840 302
实收资本(或股本) 684 712 010 684 712 010 684 712 010 684 712 010
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 171 715 797 171 715 797 171 342 035 171 342 035
盈余公积 23 385 624 23 385 624 21 283 965 21 283 965
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 291 316 051 277 013 764 269 359 028 256 553 286
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 159 828 950 1 147 434 250 1 133 788 932 1 120 925 638
股东权益合计 1 238 476 808 1 225 493 688 1 211 289 031 1 196 765 941
负债和股东权益总计 2 279 620 395 2 604 007 323 2 591 141 323 2 504 454 530