新世界(600628)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	262 842 181	308 324 131	366 829 332	289 184 596
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	122 784 795	105 599 928	112 724 809	86 197 072
其他应收款净额	20 933 195	31 277 745	32 410 026	27 416 478
预付账款	3 518 585	3 201 848	6 330 963	5 558 768
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	87 392 848	87 301 924	80 676 021	93 728 457
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	497 471 605	535 705 576	598 971 150	502 085 372
长期投资
可供出售金融资产	22 305 882	22 092 980	18 903 120	14 285 547
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	71 015 352	66 436 909	67 413 402	68 392 842
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	3 183 386 279	3 209 060 844	3 125 877 936	3 150 138 953
工程物资	0	0	0	0
在建工程	12 888 836	6 416 717	98 711 541	94 745 230
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	115 417 083	116 256 156	117 095 230	117 934 304
开发支出	0	0	0	0
商誉	4 890 117	4 890 117	4 890 117	4 890 117
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	5 967 068	6 094 077	6 221 086	6 348 094
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	2 529 114	2 529 114	3 041 764	3 041 764
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	3 418 399 731	3 433 776 915	3 442 154 196	3 459 776 851
资产总计	3 915 871 336	3 969 482 491	4 041 125 346	3 961 862 223
负债及股东权益
流动负债
短期借款	1 693 500 000	1 704 000 000	1 754 000 000	1 642 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	463 530	824 621	0
应付账款	297 077 639	279 997 500	336 262 876	388 458 806
预收账款	60 426 342	59 439 003	61 805 851	58 906 752
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	8 992 767	15 093 988	10 429 058	25 093 569
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	359 673	359 673	359 673	359 673
应交税费	33 671 293	30 838 940	44 160 937	64 077 164
应付利息	2 048 288	2 255 751	2 781 406	3 030 350
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	55 934 743	64 938 130	80 283 694	81 378 952
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	2 152 010 744	2 177 386 514	2 310 908 117	2 283 305 266
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	7 350 911	0	0	0
专项应付款	0	7 608 552	8 023 617	7 949 207
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	4 731 782	4 678 556	3 881 091	2 726 698
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	12 082 693	12 287 108	11 904 708	10 675 905
负债合计	2 164 093 437	2 189 673 622	2 322 812 825	2 293 981 171
股东权益
少数股东权益	33 647 195	32 389 258	30 893 453	29 537 301
实收资本（或股本）	531 799 270	531 799 270	531 799 270	531 799 270
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	472 445 046	472 436 870	470 239 475	467 175 295
盈余公积	160 584 887	160 646 481	160 708 074	160 769 667
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	553 301 500	582 536 990	524 672 250	478 599 518
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 718 130 703	1 747 419 611	1 687 419 069	1 638 343 750
股东权益合计	1 751 777 899	1 779 808 869	1 718 312 521	1 667 881 051
负债和股东权益总计	3 915 871 336	3 969 482 491	4 041 125 346	3 961 862 223