百联股份(600631)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	1 063 002 024	781 836 915	662 239 781	546 736 172
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	4 000	4 000	701 028	852 228
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	83 796 007	64 165 789	97 305 246	72 192 610
其他应收款净额	207 748 729	180 623 622	267 132 037	223 504 328
预付账款	12 581 257	5 441 461	6 804 455	6 755 891
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	134 486 836	130 122 640	126 707 419	138 146 234
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	1 617	-3 248	517	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 501 620 470	1 162 191 179	1 160 890 483	988 187 463
长期投资
可供出售金融资产	2 030 370 495	2 294 478 703	1 777 359 832	997 207 335
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	171 531 914	173 286 548	175 074 081	176 829 864
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	479 427 895	478 523 877	477 609 757	479 946 268
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	7 465 907 031	7 533 272 919	7 570 020 792	7 667 577 402
工程物资	0	0	0	0
在建工程	272 798 998	260 168 456	254 423 908	165 024 491
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	1 556 586 223	1 568 181 727	1 579 701 223	1 591 548 356
开发支出	0	0	0	0
商誉	51 552 524	51 552 524	51 552 524	51 552 524
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	211 501 603	215 028 554	220 789 183	222 098 930
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	30 323 676	30 579 564	30 342 961	30 640 914
其他非流动资产	494 639 959	494 639 959	494 639 959	494 639 959
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	12 764 640 317	13 099 712 831	12 631 514 220	11 877 066 042
资产总计	14 266 260 787	14 261 904 010	13 792 404 703	12 865 253 506
负债及股东权益
流动负债
短期借款	2 640 000 000	2 580 000 000	3 610 000 000	3 710 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	5 590 000	31 656 367	37 101 508
应付账款	730 958 941	626 709 210	934 552 154	831 960 642
预收账款	357 968 097	340 160 586	362 850 384	361 849 467
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	101 626 560	108 569 164	99 412 703	157 764 095
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	21 923 316	132 257 460	22 615 502	71 622 960
应交税费	64 508 935	847 266	21 404 089	113 011 872
应付利息	19 867 900	10 652 000	4 982 700	6 421 175
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	1 881 126 762	1 895 659 593	2 040 434 646	1 837 884 144
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	1 430 477 985	1 430 952 438	31 661 737	58 867 192
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	7 248 458 496	7 131 397 718	7 159 570 281	7 186 483 055
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	19 087 588	19 087 588	19 087 588	19 087 588
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	428 719 195	491 869 757	362 590 039	167 551 915
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	447 806 783	510 957 345	381 677 628	186 639 503
负债合计	7 696 265 279	7 642 355 064	7 541 247 909	7 373 122 558
股东权益
少数股东权益	963 119 134	937 129 163	912 344 342	875 436 304
实收资本（或股本）	1 101 027 295	1 101 027 295	1 101 027 295	1 101 027 295
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	2 962 044 596	3 151 483 610	2 763 663 960	2 178 565 229
盈余公积	441 210 731	441 210 731	441 210 731	441 210 731
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	1 102 593 751	988 698 147	1 032 910 465	895 891 388
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	5 606 876 373	5 682 419 784	5 338 812 452	4 616 694 644
股东权益合计	6 569 995 508	6 619 548 946	6 251 156 794	5 492 130 948
负债和股东权益总计	14 266 260 787	14 261 904 010	13 792 404 703	12 865 253 506