大众公用(600635)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	971 257 968	835 066 264	825 807 101	789 901 209
交易性金融资产	1 538 040	2 058 440	1 571 285	1 215 715
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	9 990 594	6 438 976	4 696 819	8 451 330
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	173 998 631	179 550 935	209 106 320	164 522 068
其他应收款净额	51 208 876	57 676 007	61 455 181	52 697 908
预付账款	41 584 529	41 890 995	45 657 412	36 636 400
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	434 716 866	522 874 556	423 340 221	526 852 033
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	18 442	2 160	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 684 295 505	1 645 574 615	1 571 636 500	1 580 276 663
长期投资
可供出售金融资产	14 378 991	14 415 178	12 245 929	8 226 996
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	85 473 818	86 197 413	86 921 008	92 482 077
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	1 836 286 057	1 858 135 410	1 914 657 575	1 927 786 928
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	1 782 576 258	1 753 593 596	1 699 382 019	1 581 310 399
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	2 674 936 577	2 579 739 734	2 551 004 608	2 589 245 792
工程物资	0	0	0	0
在建工程	457 443 958	400 475 282	392 967 212	388 869 081
固定资产清理	0	0	14 900	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	85 732 957	86 283 869	87 352 646	98 678 193
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	1 030 739	1 047 756	1 065 218	1 165 549
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	8 541 421	14 634 873	8 912 802	12 025 022
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	6 946 400 776	6 794 523 111	6 754 523 917	6 699 790 037
资产总计	8 630 696 281	8 440 097 726	8 326 160 417	8 280 066 699
负债及股东权益
流动负债
短期借款	1 405 000 000	1 345 000 000	1 280 000 000	1 230 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	147 447 611	110 723 566	115 027 332	115 321 339
应付账款	229 587 998	181 720 914	229 483 948	238 448 544
预收账款	632 267 197	697 712 099	617 663 173	827 342 179
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	30 738 925	22 985 909	25 097 333	39 276 547
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	911 293	16 143 713	17 788 725	17 788 725
应交税费	-32 374 584	-44 719 599	-9 652 682	-41 895 446
应付利息	3 752 472	5 927 228	5 000 861	4 998 089
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	422 692 179	369 757 329	424 771 650	329 134 831
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	59 000 000	70 000 000	119 500 000	154 500 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	1 493 936 389	1 457 913 810	1 458 330 144	1 428 242 270
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	4 392 959 481	4 233 164 968	4 283 010 485	4 343 157 078
长期负债
长期借款	1 005 777 270	1 025 959 090	925 959 090	925 959 090
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	37 310 484	37 310 484	37 310 484	37 310 484
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	21 982 510	21 964 728	21 524 207	20 586 150
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	1 065 070 264	1 085 234 302	984 793 780	983 855 724
负债合计	5 458 029 745	5 318 399 270	5 267 804 265	5 327 012 802
股东权益
少数股东权益	705 031 083	676 959 271	698 643 621	673 656 160
实收资本（或股本）	1 495 336 166	1 495 336 166	1 495 336 166	1 495 336 166
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	357 189 610	379 778 133	276 030 038	237 751 547
盈余公积	224 878 084	224 878 084	224 878 084	224 878 084
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	390 231 594	344 746 801	363 468 242	321 431 940
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	2 467 635 454	2 444 739 185	2 359 712 531	2 279 397 737
股东权益合计	3 172 666 537	3 121 698 456	3 058 356 152	2 953 053 897
负债和股东权益总计	8 630 696 281	8 440 097 726	8 326 160 417	8 280 066 699