新黄浦(600638)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	660 766 755	1 029 221 684	690 263 449	621 253 189
交易性金融资产	263 790	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	410 000	610 000	200 000	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	13 331 923	16 496 517	39 111 221	49 103 232
其他应收款净额	54 335 109	17 648 043	42 810 361	40 784 214
预付账款	33 714 030	6 641 735	29 956 763	89 665 350
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 687 985 026	1 642 917 756	1 409 480 068	518 338 728
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	114 026 202	116 751 618	58 895 696	77 621 678
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	2 564 832 835	2 830 287 351	2 270 717 557	1 396 766 392
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000
投资性房地产	1 537 287 669	1 563 899 494	1 617 343 744	1 629 177 686
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	634 490 118	588 741 746	571 350 641	556 342 994
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	16 183 543	14 217 061	10 604 640	10 955 469
工程物资	0	0	0	0
在建工程	2 886 990	2 519 490	1 856 583	876 965
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	158 367	182 717	207 067	231 417
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	127 830 638	131 095 991	134 251 218	136 924 446
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	2 461 319	2 731 162	3 745 531	3 691 039
其他非流动资产	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	2 412 698 642	2 394 787 660	2 430 759 424	2 429 600 016
资产总计	4 977 531 477	5 225 075 012	4 701 476 981	3 826 366 408
负债及股东权益
流动负债
短期借款	264 000 000	274 000 000	274 000 000	174 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	32 917 189	32 917 189	0	0
应付账款	100 501 791	118 795 489	75 758 914	12 530 066
预收账款	76 050 523	45 666 467	44 983 319	58 389 422
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	2 343 957	2 310 730	1 420 843	3 785 115
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	20 275 190	20 295 692	20 316 089	20 353 175
应交税费	9 205 644	23 646 297	-15 616 308	7 837 650
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	615 876 439	578 609 290	503 649 567	193 838 168
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	33 330 000	26 660 000	89 990 000	103 320 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	182 161 918	198 055 619	105 094 728	127 828 416
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	2 082 193	1 850 237	1 653 591	1 537 635
流动负债合计	1 338 744 846	1 322 810 801	1 101 250 743	703 419 647
长期负债
长期借款	770 860 000	987 110 000	753 360 000	513 360 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	4 249 210	4 249 210	4 249 210	4 249 210
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	775 109 210	991 359 210	757 609 210	517 609 210
负债合计	2 113 854 056	2 314 170 011	1 858 859 953	1 221 028 857
股东权益
少数股东权益	260 317 891	263 280 828	263 234 038	62 603 272
实收资本（或股本）	561 163 988	561 163 988	561 163 988	561 163 988
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 046 829 466	1 046 829 466	1 046 829 466	1 046 829 466
盈余公积	210 361 801	210 361 801	210 361 801	210 361 801
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	785 004 275	829 268 918	761 027 735	724 379 023
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	2 603 359 530	2 647 624 173	2 579 382 991	2 542 734 279
股东权益合计	2 863 677 421	2 910 905 001	2 842 617 028	2 605 337 551
负债和股东权益总计	4 977 531 477	5 225 075 012	4 701 476 981	3 826 366 408