中卫国脉(600640)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	793 838 018	727 627 296	588 755 816	743 471 652
交易性金融资产	0	0	139 772 625	272 625
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	3 640 000	3 217 000
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	22 405 363	14 200 828	18 076 805	8 876 579
其他应收款净额	2 494 217	2 851 237	2 807 842	5 160 088
预付账款	20 015 821	12 185 903	15 484 785	31 139 272
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	121 033 417	97 837 622	70 938 628	40 664 317
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	959 786 835	854 702 886	839 476 501	832 801 533
长期投资
可供出售金融资产	17 517 339	20 195 569	19 104 942	12 751 411
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	41 592 600	41 592 600	41 592 600	41 592 600
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	178 028 646	185 542 918	192 383 768	200 187 987
工程物资	0	0	0	0
在建工程	24 937 630	21 068 071	15 494 385	13 889 804
固定资产清理	6 404	0	-6 345	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	656 270	746 739	648 383	727 745
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	4 524 660	4 582 309	3 887 302	3 918 696
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	20 702 577	20 733 739	20 939 141	21 203 452
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	287 966 127	294 461 945	294 044 176	294 271 694
资产总计	1 247 752 962	1 149 164 831	1 133 520 677	1 127 073 228
负债及股东权益
流动负债
短期借款	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	128 659 012	17 700 012	0	0
应付账款	29 997 901	17 287 092	21 270 832	21 078 852
预收账款	29 936 102	50 421 674	36 223 161	27 657 798
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	1 233 778	1 245 273	2 802 850	6 404 831
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	3 559 158	3 983 558	3 983 558	3 983 558
应交税费	2 531 821	-5 514 235	-1 102 411	1 166 611
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	14 510 347	16 206 473	19 535 936	20 193 372
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	3 392 239	3 406 884	3 681 677	3 938 940
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	210 428 119	101 329 847	82 713 926	80 485 022
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	3 617 585	4 287 142	4 014 485	2 426 103
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	7 009 824	7 694 026	7 696 162	6 365 043
负债合计	217 437 943	109 023 873	90 410 088	86 850 065
股东权益
少数股东权益	0	0	0	0
实收资本（或股本）	401 371 188	401 371 188	401 371 188	401 371 188
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	454 722 541	456 731 214	455 913 243	451 148 095
盈余公积	261 163 930	261 163 930	261 163 930	261 163 930
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-86 942 640	-79 125 374	-75 337 773	-73 460 051
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 030 315 020	1 040 140 958	1 043 110 589	1 040 223 163
股东权益合计	1 030 315 020	1 040 140 958	1 043 110 589	1 040 223 163
负债和股东权益总计	1 247 752 962	1 149 164 831	1 133 520 677	1 127 073 228