申能股份(600642)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	4 511 612 604	4 621 879 303	4 356 050 729	5 486 520 255
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	835 453	4 112 572	4 134 517	2 480 000
应收股利	2 058 990	5 632 424	0	0
应收利息	6 496 579	5 884 018	3 605 007	2 031 797
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	897 080 527	1 091 149 131	1 099 838 463	1 075 641 900
其他应收款净额	397 470 185	170 250 836	157 627 929	156 719 143
预付账款	290 930 957	142 567 930	194 848 849	197 464 713
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	415 478 415	491 000 483	537 349 456	448 139 197
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	6 521 963 710	6 532 476 697	6 353 454 949	7 368 997 005
长期投资
可供出售金融资产	1 126 120 737	1 255 867 972	953 685 445	573 347 164
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	300 338 037	299 585 113	298 828 484	298 077 252
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	6 631 817 852	6 509 138 535	6 592 720 743	6 480 587 067
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	13 109 353 114	13 321 873 429	13 542 610 470	13 741 379 612
工程物资	146 222 329	125 431 218	111 140 138	105 455 411
在建工程	1 481 776 415	1 287 687 739	1 020 212 471	1 051 121 130
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	1 119 784 140	1 159 282 287	1 198 780 434	1 237 580 350
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	2 020 699	2 329 136	2 645 906	2 987 503
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	51 954 920	51 954 920	51 955 004	51 955 004
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	380 160 000	380 160 000	414 720 000	414 720 000
非流动资产合计	24 349 548 244	24 393 310 350	24 187 299 096	23 957 210 494
资产总计	30 871 511 954	30 925 787 047	30 540 754 045	31 326 207 499
负债及股东权益
流动负债
短期借款	2 501 040 949	2 251 212 002	1 711 617 198	3 406 064 064
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	947 438 363	1 114 456 139	1 159 851 776	1 444 774 176
预收账款	174 197 268	219 980 180	193 268 177	24 591 509
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	6 512 763	6 409 104	5 212 033	4 711 698
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	201 324 445	129 169 949	108 315 183	184 701 504
应付利息	26 652 070	16 029 349	22 909 637	16 633 434
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	165 034 612	162 466 267	167 304 363	203 719 580
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	295 062 739	292 477 039	289 891 339	287 305 639
一年内到期的非流动负债	41 560 620	41 578 269	82 712 046	82 708 416
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	2 031 077 076	2 017 249 445	2 003 996 389	1 991 476 667
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	6 094 838 166	5 958 550 704	5 455 186 803	7 359 381 048
长期负债
长期借款	4 321 734 205	4 621 157 190	5 220 592 877	5 219 789 104
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	170 000 000	470 000 000	470 000 000	470 000 000
专项应付款	10 971 600	9 771 600	9 771 600	9 771 600
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	185 055 152	211 004 599	150 568 094	74 500 437
其他非流动负	69 718 637	71 314 003	72 389 061	77 415 824
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	5 052 542 333	5 675 724 431	6 213 212 971	6 138 782 604
负债合计	11 147 380 499	11 634 275 135	11 668 399 773	13 498 163 652
股东权益
少数股东权益	5 022 016 023	4 808 656 850	4 869 047 685	4 681 393 903
实收资本（或股本）	2 889 631 654	2 889 631 654	2 889 631 654	2 889 631 654
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	3 848 268 868	3 962 811 434	3 703 480 016	3 404 057 501
盈余公积	5 268 695 958	5 268 695 958	5 268 695 958	5 268 695 958
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	2 695 518 952	2 361 716 016	2 141 498 959	1 584 264 830
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	14 702 115 432	14 482 855 063	14 003 306 587	13 146 649 944
股东权益合计	19 724 131 455	19 291 511 912	18 872 354 272	17 828 043 847
负债和股东权益总计	30 871 511 954	30 925 787 047	30 540 754 045	31 326 207 499