爱建股份(600643)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	563 779 322	506 717 385	464 510 565	461 674 414
交易性金融资产	20 721 813	25 807 723	31 801 303	13 227 311
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	3 241 003	2 727 986	2 917 531	1 179 544
应收股利	1 781 561	1 781 561	2 863 682	2 863 682
应收利息	801 203	347 833	2 312 969	2 312 529
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	22 165 107	16 597 555	22 067 903	22 353 648
其他应收款净额	54 554 281	45 711 554	134 785 630	112 873 597
预付账款	12 157 999	10 529 123	8 999 070	13 288 899
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	373 161 743	417 325 346	481 193 089	514 249 657
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	41 000 000	299 381 400	299 381 400
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 052 364 032	1 068 546 067	1 450 833 142	1 443 404 680
长期投资
可供出售金融资产	113 545 873	124 732 083	94 723 714	61 465 848
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	30 000 000	30 000 000	0	0
投资性房地产	46 323 079	47 117 487	48 448 188	49 489 684
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	387 078 622	379 384 605	357 597 417	337 475 651
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	36 270 100	37 539 436	40 583 118	41 541 296
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	14 959 379	15 041 156	15 221 166	15 388 177
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	3 842 797	4 321 610	4 816 933	5 312 256
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	4 021 616	3 166 940	4 939 194	6 666 697
其他非流动资产	337 955 932	337 955 932	72 074 532	72 074 532
影响非流动资产其他科目	29 700 000	121 770 000	121 770 000	121 770 000
非流动资产合计	1 003 697 399	1 101 029 250	760 174 263	711 184 140
资产总计	2 056 061 431	2 169 575 317	2 211 007 405	2 154 588 820
负债及股东权益
流动负债
短期借款	263 000 000	267 000 000	290 000 000	290 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	27 114 308	22 691 259	21 963 699	24 027 931
预收账款	18 343 284	16 875 695	53 756 576	27 133 622
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	4 754 669	4 635 242	4 711 298	4 438 663
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	1 597 402	1 597 402	1 922 205	1 929 592
应交税费	-5 625 616	-11 512 891	-2 131 954	10 085 649
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	504 302 401	630 904 787	669 187 206	661 609 607
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	1 100 000	1 100 000	0	332 311
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	813 486 449	932 191 496	1 039 409 030	1 019 225 065
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	3 553 829	3 680 770	3 957 419	3 957 460
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	65 176 925	68 878 664	60 211 368	51 998 218
其他非流动负	28 436 723	28 436 723	28 436 723	28 436 723
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	98 267 478	102 096 157	92 605 510	84 724 712
负债合计	911 753 926	1 034 287 653	1 132 014 540	1 103 949 777
股东权益
少数股东权益	7 062 967	6 983 906	7 154 674	7 245 116
实收资本（或股本）	820 404 488	820 404 488	820 404 488	820 404 488
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	714 719 398	721 890 548	700 402 583	676 535 049
盈余公积	399 350 157	399 350 157	399 350 157	399 350 157
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-797 765 796	-813 768 209	-848 721 763	-853 324 727
外币报表折算差额	536 290	426 776	402 726	428 961
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 137 244 537	1 128 303 759	1 071 838 191	1 043 393 927
股东权益合计	1 144 307 504	1 135 287 665	1 078 992 865	1 050 639 044
负债和股东权益总计	2 056 061 431	2 169 575 317	2 211 007 405	2 154 588 820