ST中源(600645)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	271 281 639	236 815 352	227 149 522	196 799 604
交易性金融资产	1 332 000	3 926 400	3 339 791	31 612 522
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	750 000	650 000	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	24 122 852	31 554 627	24 441 574	29 039 798
其他应收款净额	13 989 904	17 350 771	30 003 524	30 433 990
预付账款	15 578 996	13 487 606	3 155 991	3 231 994
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	38 620 041	36 738 390	39 659 941	41 583 080
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	749 229	0	62 257	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	365 674 659	340 623 147	328 462 600	332 700 988
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	75 503 336	63 247 256	64 093 106	64 938 956
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	54 546 681	76 046 681	71 546 681	51 046 681
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	135 498 714	151 350 145	149 286 110	151 831 444
工程物资	0	0	0	0
在建工程	3 008 139	2 525 755	562 112	471 932
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	49 504 209	40 365 685	41 441 145	48 671 567
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	3 088 578	2 855 643	2 457 721	1 878 344
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	200 485	200 485	200 485	200 485
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	321 350 142	336 591 649	329 587 359	319 039 409
资产总计	687 024 801	677 214 796	658 049 960	651 740 397
负债及股东权益
流动负债
短期借款	6 600 000	6 600 000	6 800 000	6 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	14 058 545	18 683 037	21 118 650	23 020 179
预收账款	322 367 795	306 778 309	276 047 361	262 199 233
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	1 948 099	6 568 061	6 175 430	5 091 412
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	3 066 355	3 066 355	3 066 355	3 066 355
应交税费	-437 186	-2 064 212	-1 111 797	-249 721
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	52 645 368	83 948 967	97 463 522	91 661 087
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	1 201 930	1 201 930	1 201 930
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	646 874	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	400 248 976	423 580 517	410 206 394	390 788 545
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	573 974	595 874	0	215 971
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	20 547	283 573	20 547	20 547
其他非流动负	2 666 667	3 200 000	3 200 000	3 200 000
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	3 261 187	5 281 377	4 422 477	4 638 448
负债合计	403 510 163	428 861 894	414 628 871	395 426 993
股东权益
少数股东权益	129 321 077	119 416 118	117 769 688	130 388 010
实收资本（或股本）	325 041 030	325 041 030	325 041 030	325 041 030
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	24 955 635	24 955 635	24 955 635	24 955 635
盈余公积	23 157 391	23 157 391	23 157 391	23 157 391
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-218 960 494	-244 217 271	-247 502 654	-247 228 660
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	154 193 562	128 936 784	125 651 401	125 925 395
股东权益合计	283 514 638	248 352 902	243 421 089	256 313 405
负债和股东权益总计	687 024 801	677 214 796	658 049 960	651 740 397