城投控股(600649)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	2 003 930 308	1 533 206 035	998 757 237	1 524 569 905
交易性金融资产	24 975 574	25 148 654	22 983 046	20 731 655
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	500 000
应收股利	0	0	0	1 056
应收利息	11 818 215	9 793 731	5 401 601	1 317 871
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	528 098 828	471 187 689	402 430 178	359 261 588
其他应收款净额	282 110 813	461 393 314	406 951 854	559 083 865
预付账款	361 296 086	321 722 837	386 819 040	451 635 712
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	7 912 258 696	7 206 735 569	6 435 729 078	6 177 218 816
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	45 327 112	50 327 112	35 327 112	35 327 112
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	11 169 815 631	10 079 514 941	8 694 399 145	9 129 647 579
长期投资
可供出售金融资产	257 336 596	310 530 787	294 398 227	252 359 743
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	26 146 053	26 442 160	26 738 268	27 034 375
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	60 340 674	42 016 354	29 569 707	15 260 938
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	1 917 532 992	1 142 259 436	1 153 329 295	1 138 285 792
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	4 163 400 320	4 223 738 118	3 841 593 453	3 906 361 872
工程物资	0	0	0	0
在建工程	191 486 709	131 438 219	617 786 853	585 170 936
固定资产清理	0	91 395	4 112 143	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	2 725 214 774	2 603 779 097	2 427 954 255	2 428 413 866
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	1 394 204	1 135 700	1 124 937	1 136 173
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	76 859 380	76 157 619	77 930 697	75 875 357
其他非流动资产	166 500 000	166 500 000	166 500 000	166 500 000
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	9 586 211 701	8 724 088 885	8 641 037 835	8 596 399 052
资产总计	20 756 027 332	18 803 603 826	17 335 436 979	17 726 046 631
负债及股东权益
流动负债
短期借款	190 000 000	2 290 000 000	1 980 000 000	2 169 134 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	439 451 585	421 485 385	280 784 491	333 627 532
预收账款	1 398 227 262	533 951 332	322 685 232	455 369 159
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	18 228 160	16 140 575	17 082 540	26 246 412
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	9 088 134	238 968 476	9 158 975	9 468 975
应交税费	245 204 826	257 375 948	368 207 080	403 006 171
应付利息	11 487 417	44 881 627	25 653 016	28 696 336
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	194 493 868	202 571 822	205 824 306	301 071 825
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	648 306 262	489 021 815	489 070 000	489 070 000
一年内到期的非流动负债	1 150 084 641	1 150 089 349	1 426 094 867	1 426 094 867
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	1 694 455 050	500 976 111	500 976 111	500 976 111
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	5 350 720 942	5 656 440 625	5 136 466 617	5 653 691 389
长期负债
长期借款	1 644 710 512	1 645 778 759	646 372 448	791 406 207
应付债券	1 985 166 986	0	0	0
长期应付款	22 284 122	22 284 122	23 594 953	23 594 953
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	81 704 757	93 613 753	96 898 631	81 889 154
其他非流动负	36 784 028	35 638 046	36 010 184	37 031 737
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	4 418 956 666	2 286 336 494	1 291 946 216	1 422 992 050
负债合计	9 769 677 608	7 942 777 119	6 428 412 834	7 076 683 440
股东权益
少数股东权益	312 966 543	302 155 180	296 682 563	296 202 610
实收资本（或股本）	2 298 095 014	2 298 095 014	2 298 095 014	2 298 095 014
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	4 112 150 642	4 149 959 153	4 135 011 808	4 098 056 398
盈余公积	1 090 855 408	1 090 855 408	1 090 855 408	1 090 855 408
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	3 172 282 116	3 019 761 951	3 086 379 353	2 866 153 761
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	10 673 383 180	10 558 671 527	10 610 341 583	10 353 160 581
股东权益合计	10 986 349 723	10 860 826 707	10 907 024 146	10 649 363 191
负债和股东权益总计	20 756 027 332	18 803 603 826	17 335 436 979	17 726 046 631