爱使股份(600652)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	125 858 392	56 537 876	345 180 756	486 659 864
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	413 000 000	222 200 000	108 280 000	126 080 000
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	341 529 711	308 928 633	249 303 404	157 139 618
其他应收款净额	80 919 780	72 840 651	141 625 031	151 336 241
预付账款	104 768 176	108 987 561	75 666 304	98 985 589
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	24 766 734	11 587 938	9 940 066	12 806 700
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	130 600	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 090 973 393	781 082 658	929 995 562	1 033 008 012
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	240 000
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	84 241 040	85 304 026	83 162 716	83 979 358
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	447 874 449	471 670 072	477 811 570	484 692 933
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	670 254 417	691 897 323	859 095 567	858 136 313
工程物资	0	17 887 702	22 320 932	25 371 465
在建工程	407 610 799	367 169 458	291 973 343	211 489 032
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	1 158 980 069	1 159 881 512	1 160 789 670	1 161 717 676
开发支出	0	0	0	0
商誉	50 950 461	50 950 461	50 950 461	50 950 461
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	135 866	190 076	223 233	256 391
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	20 630 557	20 609 057	20 609 057	20 609 057
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	2 840 677 659	2 865 559 686	2 966 936 549	2 897 442 685
资产总计	3 931 651 052	3 646 642 344	3 896 932 110	3 930 450 697
负债及股东权益
流动负债
短期借款	419 600 000	479 600 000	414 600 000	664 600 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	18 000 000	11 900 000	13 841 200	38 000 000
应付账款	155 715 742	113 078 049	120 230 486	103 235 108
预收账款	31 768 226	30 798 451	15 346 498	18 533 303
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	52 171 446	54 660 897	58 363 570	66 226 152
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	103 887 278	60 045 517	89 385 812	107 232 845
应付利息	0	0	0	1 773 338
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	246 459 988	230 037 735	311 056 645	339 419 891
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	54 798 430	24 798 430	244 818 830	309 471 313
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	36 640	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 082 437 749	1 004 919 080	1 267 643 041	1 648 491 950
长期负债
长期借款	760 000 000	690 000 000	600 000 000	250 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	151 046 470	89 150 769	71 734 646	84 401 244
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	41 890 875	41 890 875
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	911 046 470	779 150 769	713 625 521	376 292 119
负债合计	1 993 484 220	1 784 069 848	1 981 268 562	2 024 784 069
股东权益
少数股东权益	991 958 077	955 746 276	980 261 243	971 300 902
实收资本（或股本）	557 002 564	557 002 564	506 365 967	506 365 967
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	6 870 177	6 870 177	57 502 574	57 519 374
盈余公积	74 126 594	74 126 594	74 126 594	74 126 594
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	269 006 656	244 567 992	297 407 170	296 353 791
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	946 208 755	906 826 219	935 402 305	934 365 726
股东权益合计	1 938 166 832	1 862 572 496	1 915 663 548	1 905 666 628
负债和股东权益总计	3 931 651 052	3 646 642 344	3 896 932 110	3 930 450 697