豫园商城(600655)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	1 599 246 962	1 382 334 891	1 466 674 612	1 445 762 308
交易性金融资产	0	521 951	822 940	1 599 420
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	2 067 398	1 463 320	862 350	1 000 000
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	134 274	217 943	246 054
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	234 594 855	156 370 436	130 560 386	131 880 358
其他应收款净额	339 845 689	322 893 545	328 653 300	315 742 063
预付账款	337 363 501	260 099 405	685 759 432	483 668 973
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 592 075 892	1 192 731 729	1 441 550 556	1 530 351 531
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	4 105 194 296	3 316 549 550	4 055 101 518	3 910 250 706
长期投资
可供出售金融资产	4 407 832	4 699 878	3 789 845	43 794 192
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	189 559 595	191 555 969	193 552 344	195 548 718
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	2 760 288 486	2 770 680 966	2 270 461 833	2 118 476 669
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	1 028 479 588	1 045 349 042	1 061 238 644	1 083 016 164
工程物资	0	0	0	0
在建工程	13 200 684	6 471 655	4 643 305	5 479 392
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	5 348 152	5 783 509	6 219 497	6 528 056
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	18 643 576	19 122 935	20 798 789	21 704 898
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	101 244 876	83 431 260	91 131 043	89 471 102
其他非流动资产	3 933 309	4 096 354	4 259 400	4 422 445
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	4 125 106 097	4 131 191 569	3 656 094 700	3 568 441 635
资产总计	8 230 300 393	7 447 741 120	7 711 196 218	7 478 692 342
负债及股东权益
流动负债
短期借款	1 101 000 000	1 222 441 284	1 692 504 847	1 372 444 177
交易性金融负债	431 868 000	145 935 000	217 696 320	233 847 600
应付票据	0	0	0	0
应付账款	213 663 721	156 267 781	219 609 233	191 998 058
预收账款	713 216 704	463 174 667	494 512 605	593 502 042
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	24 385 382	17 073 410	10 398 012	4 713 414
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	12 074 378	24 710 864	15 204 699	11 258 551
应交税费	34 923 034	30 051 434	39 750 465	6 918 321
应付利息	6 145 833	0	0	23 345 925
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	306 911 263	259 823 624	238 987 316	289 106 769
应付短期债券	0	0	0	400 000 000
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	110 000 000	480 000 000	380 000 000	150 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	2 954 188 316	2 799 478 065	3 308 663 498	3 277 134 857
长期负债
长期借款	900 730 500	950 743 550	850 761 550	860 755 700
应付债券	500 000 000	0	0	0
长期应付款	15 557	15 557	15 557	15 557
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	33 790 813	38 587 617	38 524 090	47 382 376
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	1 434 536 870	989 346 725	889 301 197	908 153 633
负债合计	4 388 725 186	3 788 824 790	4 197 964 695	4 185 288 491
股东权益
少数股东权益	123 797 032	117 634 765	113 084 265	130 621 942
实收资本（或股本）	798 512 209	798 512 209	725 920 190	725 920 190
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 028 203 090	954 382 995	974 072 606	889 841 610
盈余公积	347 294 516	347 294 516	347 294 516	347 294 516
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	1 545 118 450	1 442 327 313	1 353 726 441	1 200 768 213
外币报表折算差额	-1 350 090	-1 235 469	-866 496	-1 042 619
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	3 717 778 175	3 541 281 565	3 400 147 257	3 162 781 909
股东权益合计	3 841 575 208	3 658 916 330	3 513 231 523	3 293 403 851
负债和股东权益总计	8 230 300 393	7 447 741 120	7 711 196 218	7 478 692 342