陆家嘴(600663)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	875 638 046	2 222 536 799	2 062 883 427	2 425 673 439
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	600 000	600 000	600 000	600 000
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	2 277 884	3 059 708	2 795 221	1 175 895
其他应收款净额	227 156 182	166 245 999	84 365 100	122 665 604
预付账款	322 235 417	306 929 967	315 055 485	317 424 693
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	9 856 042 084	9 934 993 954	9 711 921 848	9 541 753 666
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	137 883	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	11 284 087 495	12 634 366 426	12 177 621 082	12 409 293 297
长期投资
可供出售金融资产	509 549 397	701 093 883	548 575 816	383 408 347
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	3 891 543 386	1 663 758 786	1 734 323 954	1 448 084 372
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	2 905 988 457	2 896 697 966	2 871 745 729	2 868 900 389
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	270 456 990	268 059 978	240 176 661	242 889 243
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	907 700	321 250	375 000	378 750
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	9 434 366	9 281 991	9 376 574	8 887 729
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	440 440 797	437 979 075	426 921 780	424 857 057
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	8 028 321 092	5 977 192 929	5 831 495 515	5 377 405 887
资产总计	19 312 408 587	18 611 559 355	18 009 116 596	17 786 699 184
负债及股东权益
流动负债
短期借款	1 852 673 000	1 450 000 000	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	424 067 920	362 122 005	299 360 981	335 193 447
预收账款	2 281 367 651	1 855 483 754	4 455 784 959	4 464 620 485
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	118 117 518	120 316 802	120 552 537	122 253 629
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	15 360 000	228 275 976	0	12 800 000
应交税费	39 275 743	84 986 998	235 430 345	281 743 654
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	3 247 152 943	3 235 115 877	3 217 938 860	3 090 126 015
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	7 978 014 775	7 336 301 411	8 329 067 682	8 306 737 230
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	6 153 263	3 038 944	1 477 146	14 956 138
专项应付款	738 019	976 613	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	355 231 188	168 066 348	129 952 522	88 676 345
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	362 122 470	172 081 905	131 429 668	103 632 484
负债合计	8 340 137 246	7 508 383 316	8 460 497 349	8 410 369 714
股东权益
少数股东权益	1 716 012 855	1 710 022 170	974 484 097	965 442 991
实收资本（或股本）	1 867 684 000	1 867 684 000	1 867 684 000	1 867 684 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 644 963 666	1 788 674 286	1 676 485 993	1 557 063 837
盈余公积	2 067 581 764	2 067 581 764	2 067 581 764	2 067 581 764
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	3 676 029 056	3 669 213 819	2 962 383 393	2 918 556 878
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	9 256 258 486	9 393 153 870	8 574 135 150	8 410 886 479
股东权益合计	10 972 271 342	11 103 176 040	9 548 619 247	9 376 329 470
负债和股东权益总计	19 312 408 587	18 611 559 355	18 009 116 596	17 786 699 184