天地源(600665)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	1 635 938 274	874 349 106	356 349 750	314 226 159
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	750 000
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	20 713 441	21 437 599	21 172 454	19 169 587
其他应收款净额	49 234 100	18 374 990	22 101 241	8 422 111
预付账款	632 526 005	573 531 994	570 320 698	574 516 709
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	3 390 901 347	3 448 560 956	3 395 786 379	3 415 398 580
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	5 729 313 166	4 936 254 645	4 365 730 522	4 332 483 146
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	146 971 053	148 275 917	149 580 781	150 885 645
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	58 339 767	58 339 767	58 339 767	58 339 767
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	103 490 123	104 125 510	104 671 241	106 432 394
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	3 926 709	3 957 597	4 015 164	4 043 716
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	467 825	525 157	551 643	627 597
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	53 773 699	45 056 177	42 369 966	36 442 343
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	366 969 176	360 280 126	359 528 562	356 771 461
资产总计	6 096 282 342	5 296 534 771	4 725 259 084	4 689 254 607
负债及股东权益
流动负债
短期借款	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	40 000 000	40 000 000	0	0
应付账款	489 876 791	417 668 417	361 386 626	424 210 312
预收账款	1 984 635 857	1 511 300 245	1 123 514 646	928 495 569
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	5 464 267	6 109 296	6 067 166	13 305 006
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	20 853 459	5 197 461	5 210 061	5 214 021
应交税费	-70 399 386	-58 205 649	-30 641 650	-21 024 467
应付利息	1 871 642	2 565 119	2 417 950	2 857 771
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	436 349 060	296 725 659	322 382 024	376 393 676
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	332 694 790	460 537 647	552 757 647	722 573 447
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	3 241 346 480	2 731 898 194	2 393 094 469	2 502 025 335
长期负债
长期借款	1 278 460 924	1 014 061 765	790 591 176	657 120 588
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	286 703	1 230 450	4 348 746	5 945 587
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	1 278 747 628	1 015 292 215	794 939 922	663 066 175
负债合计	4 520 094 108	3 747 190 409	3 188 034 392	3 165 091 510
股东权益
少数股东权益	66 074 507	30 782 946	32 325 118	33 979 160
实收资本（或股本）	720 102 101	720 102 101	720 102 101	720 102 101
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	346 612 344	346 612 344	346 612 344	346 612 344
盈余公积	177 988 708	177 988 708	177 988 708	177 988 708
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	265 410 574	273 858 262	260 196 421	245 480 784
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 510 113 728	1 518 561 416	1 504 899 575	1 490 183 937
股东权益合计	1 576 188 235	1 549 344 362	1 537 224 693	1 524 163 097
负债和股东权益总计	6 096 282 342	5 296 534 771	4 725 259 084	4 689 254 607