太极实业(600667)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
资产
流动资产
货币资金 3 312 280 098 4 157 857 191 3 458 857 505 2 966 294 060
交易性金融资产 136 100 000 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 268 955 057 237 748 643 203 321 312 331 297 930
应收股利 3 612 672 3 612 672 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 3 227 299 751 2 630 830 270 3 154 054 704 3 135 238 714
其他应收款净额 471 265 669 468 472 654 477 601 112 541 966 528
预付账款 1 155 693 030 991 903 774 941 305 883 960 447 467
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 2 311 740 792 2 253 605 858 2 390 456 900 2 219 517 460
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 228 100 787 226 769 187 275 706 354 260 688 139
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 11 111 435 184 10 967 187 578 10 901 303 770 10 415 450 298
长期投资
可供出售金融资产 0 117 381 142 103 614 089 103 614 089
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 165 017 079 168 059 686 171 102 292 174 144 898
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 220 817 588 209 034 469 164 219 484 162 584 316
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 4 845 301 849 4 842 293 286 5 437 181 388 5 374 403 719
工程物资 0 0 0 0
在建工程 367 851 048 297 178 883 317 258 542 311 355 114
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 462 074 186 470 580 883 543 833 152 541 387 742
开发支出 0 0 0 0
商誉 571 723 662 571 723 662 571 723 662 571 723 662
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 30 543 193 33 420 697 35 734 734 38 229 579
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 91 255 204 89 916 913 92 871 230 90 254 163
其他非流动资产 104 693 500 104 485 135 102 788 707 105 133 278
影响非流动资产其他科目 190 359 367 0 0 0
非流动资产合计 7 049 636 676 6 904 074 756 7 540 327 280 7 472 830 558
资产总计 18 161 071 860 17 871 262 334 18 441 631 050 17 888 280 857
负债及股东权益
流动负债
短期借款 1 588 335 857 1 634 960 165 2 317 103 822 2 212 346 614
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 567 622 466
应付账款 0 0 0 3 372 334 230
预收账款 1 329 004 189 1 203 331 716 1 742 935 466 1 708 825 444
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 93 940 465 226 799 816 168 412 123 113 728 200
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 878 648 878 648
应交税费 54 674 573 93 492 208 54 242 314 45 451 267
应付利息 19 814 886 15 758 247 13 494 736 7 647 246
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 383 020 006 325 580 033 278 131 764 275 217 533
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 989 082 182 1 101 509 129 804 884 905 836 041 345
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 8 486 045 9 405 198 13 921 721 9 277 977
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 8 730 935 110 9 015 000 099 9 449 723 415 9 149 370 971
长期负债
长期借款 1 615 933 650 1 189 163 600 1 446 661 440 1 420 673 720
应付债券 0 0 86 460 725 86 403 928
长期应付款 393 143 726 405 163 194 416 485 949 429 754 057
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 81 632 972 75 298 499 76 656 547 78 049 711
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 2 123 609 716 1 702 759 159 2 060 094 071 2 048 766 321
负债合计 10 854 544 826 10 717 759 258 11 509 817 487 11 198 137 292
股东权益
少数股东权益 725 350 189 717 754 805 701 634 122 641 179 248
实收资本(或股本) 2 106 190 178 2 106 190 178 2 106 190 178 2 106 190 178
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 3 117 169 792 3 117 169 792 3 117 139 569 3 131 157 391
盈余公积 98 038 132 98 038 132 63 913 980 63 913 980
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 159 355 637 1 063 368 629 892 517 764 729 612 833
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 6 581 176 846 6 435 748 271 6 230 179 441 6 048 964 317
股东权益合计 7 306 527 034 7 153 503 076 6 931 813 563 6 690 143 565
负债和股东权益总计 18 161 071 860 17 871 262 334 18 441 631 050 17 888 280 857