太极实业(600667)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	385 379 154	226 421 300	142 370 349	126 569 984
交易性金融资产	0	1 000 000	0	840 594
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	85 871 085	75 292 956	41 165 588	40 857 520
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	134 511 565	126 054 193	124 111 085	106 859 016
其他应收款净额	5 749 685	6 554 070	3 745 840	3 752 451
预付账款	33 097 799	15 300 228	12 547 878	16 214 870
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	140 661 984	128 991 253	117 547 775	118 131 916
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	50 000	100 000	150 000	125 350
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	785 321 272	579 714 000	441 638 516	413 351 701
长期投资
可供出售金融资产	8 330 000	25 283 862	18 043 866	13 301 388
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	33 759 171	33 759 171	33 759 171	28 759 171
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	437 876 428	448 876 022	402 996 250	410 688 797
工程物资	0	0	0	0
在建工程	55 638 800	51 816 617	101 042 200	89 021 921
固定资产清理	4 013 305	4 002 081	-95 057	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	39 260 233	39 554 033	42 903 055	43 111 829
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	2 016 014	2 016 014	2 016 014	2 176 014
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	580 893 951	605 307 800	600 665 499	587 059 120
资产总计	1 366 215 224	1 185 021 800	1 042 304 015	1 000 410 821
负债及股东权益
流动负债
短期借款	297 507 730	261 916 480	242 702 468	264 723 095
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	28 913 800	96 300 000	84 000 000	31 388 800
应付账款	31 226 589	29 370 154	30 830 983	32 962 088
预收账款	5 374 716	4 083 365	2 775 870	4 985 539
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	4 922 210	4 438 505	3 241 173	3 343 812
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	878 648	878 648	878 648	0
应交税费	7 316 555	-971 903	-2 381 636	-319 068
应付利息	1 157 282	948 363	392 321	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	41 944 889	139 131 122	38 205 400	28 455 624
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	2 051 155	953 482	2 881 453	3 449 242
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	421 293 574	537 048 216	403 526 681	368 989 132
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	3 952 242	3 967 423	4 059 121	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	1 815 235	5 570 966	3 760 967	2 575 347
其他非流动负	0	0	0	4 079 879
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	5 767 477	9 538 389	7 820 088	6 655 226
负债合计	427 061 052	546 586 604	411 346 769	375 644 358
股东权益
少数股东权益	34 414 825	34 056 549	33 906 060	33 893 225
实收资本（或股本）	468 817 381	368 817 381	368 817 381	368 817 381
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	356 075 641	173 472 834	168 042 837	164 485 978
盈余公积	7 315 699	7 315 699	7 315 699	7 315 699
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	72 530 626	54 772 733	52 875 269	50 254 180
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	904 739 347	604 378 647	597 051 186	590 873 239
股东权益合计	939 154 172	638 435 196	630 957 246	624 766 463
负债和股东权益总计	1 366 215 224	1 185 021 800	1 042 304 015	1 000 410 821