交运股份(600676)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 2 048 469 469 2 144 962 131 1 753 753 731 1 999 770 447
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 174 663 052 141 271 183 209 243 262 0
应收股利 3 608 325 2 751 429 1 908 470 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 361 510 411 1 210 363 440 1 420 169 215 0
其他应收款净额 86 802 507 92 241 238 74 746 718 85 180 576
预付账款 330 952 289 298 595 382 324 630 422 315 966 522
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 068 534 298 1 227 449 015 1 223 413 991 1 195 476 329
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 30 300 843 44 384 464 351 087 980 77 186 476
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 5 101 232 868 5 159 266 854 5 357 045 318 5 071 293 417
长期投资
可供出售金融资产 98 282 876 106 827 338 98 169 720 98 770 517
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 47 895 001 48 806 298 49 717 594 50 629 177
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 207 041 251 205 986 645 198 074 791 196 485 560
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 326 565 497 2 408 588 753 2 478 512 136 2 444 695 304
工程物资 0 0 0 0
在建工程 454 052 099 429 904 008 416 417 150 481 271 862
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 350 996 219 355 796 143 358 741 365 333 404 308
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 193 810 245 196 449 733 188 502 625 195 222 578
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 28 236 145 28 462 805 28 308 322 25 065 723
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 706 879 333 3 780 821 723 3 816 443 703 3 825 545 029
资产总计 8 808 112 202 8 940 088 577 9 173 489 021 8 896 838 446
负债及股东权益
流动负债
短期借款 328 003 939 428 249 697 418 925 716 366 444 824
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 180 719 863 0 0 0
应付账款 990 133 875 0 0 0
预收账款 134 909 259 143 389 548 156 462 997 165 869 138
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 9 432 936 17 355 000 36 499 901 20 308 981
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 32 648 490 38 981 407 38 981 407 0
应交税费 25 021 776 40 462 185 82 966 160 37 561 286
应付利息 1 685 813 1 724 102 1 180 070 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 340 158 416 355 476 541 326 450 922 377 126 586
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 740 471 11 187 206 004 1 081 918
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 009 120 534 2 047 750 818 2 316 569 022 2 248 826 808
长期负债
长期借款 500 150 000 500 150 000 500 150 000 500 150 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 74 666 418 79 628 905 84 550 563 89 862 880
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 5 038 682 5 459 851 5 010 394 1 882 488
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 610 846 338 615 846 381 623 617 298 619 392 604
负债合计 2 619 966 872 2 663 597 199 2 940 186 319 2 868 219 412
股东权益
少数股东权益 430 447 696 423 892 894 422 726 219 334 700 872
实收资本(或股本) 1 028 492 944 1 028 492 944 1 028 492 944 1 028 492 944
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 388 826 737 2 388 826 737 2 388 826 737 2 388 826 737
盈余公积 409 609 190 409 609 190 409 609 190 363 619 457
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 928 446 640 2 023 549 203 1 981 366 207 1 911 524 843
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 5 757 697 633 5 852 598 484 5 810 576 483 5 693 918 162
股东权益合计 6 188 145 330 6 276 491 378 6 233 302 702 6 028 619 034
负债和股东权益总计 8 808 112 202 8 940 088 577 9 173 489 021 8 896 838 446