S上石化(600688)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	342 975 000	424 353 000	652 150 000	627 685 000
交易性金融资产	0	10 366 000	87 333 000	97 644 000
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	912 091 000	686 933 000	548 655 000	566 356 000
应收股利	68 698 000	50 873 000	74 000 000	74 000 000
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	1 136 012 000	760 694 000	681 395 000	226 293 000
其他应收款净额	118 946 000	140 576 000	112 204 000	111 578 000
预付账款	188 096 000	206 127 000	152 116 000	66 772 000
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	6 533 114 000	4 320 290 000	3 387 480 000	4 492 215 000
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	166 723 000	14 161 000	11 630 000	248 808 000
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	9 466 655 000	6 614 373 000	5 706 963 000	6 511 351 000
长期投资
可供出售金融资产	58 865 000	162 922 000	139 549 000	123 918 000
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	482 745 000	486 060 000	489 375 000	492 690 000
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	100 000 000	100 000 000	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	2 845 298 000	2 781 334 000	2 980 966 000	2 941 717 000
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	15 024 716 000	13 166 217 000	13 336 290 000	13 528 185 000
工程物资	0	0	0	0
在建工程	680 468 000	2 523 581 000	2 222 458 000	1 854 154 000
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	562 065 000	566 958 000	571 861 000	577 479 000
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	152 227 000	169 354 000	134 242 000	145 553 000
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	1 492 205 000	1 634 881 000	1 883 382 000	1 932 418 000
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	21 398 589 000	21 591 307 000	21 758 123 000	21 596 114 000
资产总计	30 865 244 000	28 205 680 000	27 465 086 000	28 107 465 000
负债及股东权益
流动负债
短期借款	8 003 242 000	6 196 625 000	7 709 226 000	8 838 204 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	1 733 158 000	1 887 635 000	978 524 000	265 443 000
应付账款	1 733 747 000	1 539 919 000	1 905 341 000	2 513 076 000
预收账款	849 496 000	354 425 000	420 823 000	443 471 000
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	26 407 000	26 096 000	24 153 000	23 240 000
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	295 196 000	596 337 000	375 716 000	45 448 000
应付利息	23 895 000	15 523 000	15 155 000	18 333 000
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	824 362 000	599 781 000	662 514 000	660 984 000
应付短期债券	1 000 000 000	1 000 000 000	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	199 521 000	0	419 521 000	534 521 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	299 521 000	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	14 689 024 000	12 515 862 000	12 510 973 000	13 342 720 000
长期负债
长期借款	329 021 000	329 021 000	429 021 000	429 021 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	225 810 000	226 004 000	228 485 000	230 000 000
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	554 831 000	555 025 000	657 506 000	659 021 000
负债合计	15 243 855 000	13 070 887 000	13 168 479 000	14 001 741 000
股东权益
少数股东权益	284 674 000	275 270 000	277 779 000	264 353 000
实收资本（或股本）	7 200 000 000	7 200 000 000	7 200 000 000	7 200 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	2 896 654 000	2 970 097 000	2 952 567 000	2 939 181 000
盈余公积	4 766 408 000	4 766 408 000	4 766 408 000	4 766 408 000
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	473 653 000	-76 982 000	-900 147 000	-1 064 218 000
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	15 336 715 000	14 859 523 000	14 018 828 000	13 841 371 000
股东权益合计	15 621 389 000	15 134 793 000	14 296 607 000	14 105 724 000
负债和股东权益总计	30 865 244 000	28 205 680 000	27 465 086 000	28 107 465 000