大商股份(600694)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	3 256 664 265	2 477 533 626	1 980 648 207	1 721 080 217
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	100 000	992 650	600 000
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	125 876 679	67 776 705	62 106 128	20 410 041
其他应收款净额	466 692 765	497 492 946	459 282 281	497 029 335
预付账款	385 186 763	242 087 464	243 093 262	241 322 714
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 237 871 464	1 098 135 997	1 119 726 125	1 299 637 113
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	5 472 291 937	4 383 126 736	3 865 848 654	3 780 079 420
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	39 391 973	39 682 187	39 972 401	40 262 614
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	1 831 813	1 831 813	1 831 813	1 831 813
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	9 933 053	9 933 053	9 933 053	9 933 053
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	4 058 329 763	3 913 477 893	3 906 675 466	3 951 452 953
工程物资	0	0	0	0
在建工程	15 182 464	9 318 923	30 867 827	50 890 136
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	976 145 629	1 018 930 304	1 026 568 243	1 030 370 788
开发支出	0	0	0	0
商誉	102 678 364	102 678 364	112 333 161	112 333 161
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	369 031 067	380 890 085	392 822 668	381 371 792
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	151 129 185	151 240 003	153 203 621	130 467 241
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	5 723 653 311	5 627 982 626	5 674 208 253	5 708 913 550
资产总计	11 195 945 248	10 011 109 362	9 540 056 907	9 488 992 970
负债及股东权益
流动负债
短期借款	799 074 886	854 774 886	1 103 874 886	939 224 886
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	511 449 740	533 343 433	336 099 844	342 332 645
应付账款	2 482 179 477	1 775 327 641	1 830 721 827	1 966 748 258
预收账款	1 016 664 944	684 154 278	813 040 159	787 361 339
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	198 130 107	247 207 890	255 740 275	189 602 612
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	987 613 192	0	0
应交税费	131 150 179	-40 174 973	-29 077 973	54 431 949
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	1 161 609 315	0	1 008 849 367	1 073 398 290
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	55 000 000	128 200 000	133 600 000	144 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	86 140 326	85 657 236	73 379 012	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	6 441 398 974	5 256 103 583	5 526 227 398	5 497 099 980
长期负债
长期借款	1 334 302 142	1 275 744 610	631 272 728	619 687 586
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	139 475 654	132 217 854	101 743 827	81 996 618
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	76 736 204	77 063 517	77 138 721	77 308 921
其他非流动负	296 550	319 038	204 577	154 013
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	1 550 810 551	1 485 345 018	810 359 853	779 147 137
负债合计	7 992 209 525	6 741 448 601	6 336 587 251	6 276 247 117
股东权益
少数股东权益	95 777 753	88 726 789	82 821 678	93 084 783
实收资本（或股本）	293 718 653	293 718 653	293 718 653	293 718 653
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 454 263 756	1 454 263 756	1 454 263 756	1 454 263 756
盈余公积	210 370 595	210 370 595	210 370 595	210 370 595
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	1 149 604 965	1 222 580 968	1 162 294 975	1 161 308 066
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	3 107 957 969	3 180 933 972	3 120 647 979	3 119 661 071
股东权益合计	3 203 735 722	3 269 660 761	3 203 469 656	3 212 745 853
负债和股东权益总计	11 195 945 248	10 011 109 362	9 540 056 907	9 488 992 970