东软集团(600718)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	1 001 499 496	996 849 063	799 837 125	1 157 146 702
交易性金融资产	961 250	2 765 001	6 079 805	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	6 005 451	6 980 367	7 548 164	29 721 864
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	812 644 324	725 501 115	752 914 222	700 347 979
其他应收款净额	125 741 718	112 692 136	114 828 250	97 288 822
预付账款	53 994 518	52 824 061	45 890 011	27 921 053
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	421 878 066	368 135 629	414 972 265	338 795 036
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	3 571 319	2 493 422	5 066 097	10 067 916
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	2 426 296 142	2 268 240 794	2 147 135 939	2 361 289 372
长期投资
可供出售金融资产	44 649	43 768 289	91 973 370	80 171 609
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	527 626 262	531 922 910	535 636 224	539 641 206
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	214 607 918	219 166 074	215 846 559	254 967 168
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	584 500 044	576 967 341	572 273 119	573 463 670
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	1 216 491 132	1 234 665 313	1 246 291 566	1 162 364 043
工程物资	0	0	0	0
在建工程	205 640 352	179 472 499	205 877 226	223 268 190
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	363 683 275	366 984 597	321 350 605	321 093 940
开发支出	0	0	0	0
商誉	5 740 965	5 740 965	5 740 965	5 740 965
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	46 586 350	46 022 234	47 179 582	45 985 685
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	16 698 123	16 230 370	13 778 333	24 989 044
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	3 181 619 070	3 220 940 592	3 255 947 549	3 231 685 520
资产总计	5 607 915 212	5 489 181 386	5 403 083 488	5 592 974 892
负债及股东权益
流动负债
短期借款	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	8 760 139
应付票据	146 436 008	159 565 805	125 643 803	98 323 137
应付账款	403 360 836	397 248 136	328 051 860	373 325 540
预收账款	273 477 167	260 339 362	361 796 795	364 598 887
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	34 930 346	32 916 939	34 697 872	153 550 020
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	-1 625 907	16 195 952	-18 673 639	27 147 013
应付利息	0	0	0	487 988
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	136 546 676	140 225 702	135 197 135	140 991 435
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	11 372 177	11 372 177	10 892 740	10 892 740
一年内到期的非流动负债	0	0	0	30 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	9 469 795	10 378 502	15 807 421	21 989 144
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 002 594 921	1 016 870 398	982 521 247	1 219 173 303
长期负债
长期借款	152 000 000	152 000 000	252 000 000	275 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	305 338 844	305 338 844	305 338 844	304 413 857
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	2 906 466	6 289 705	9 079 461	7 899 285
其他非流动负	124 832 738	110 075 665	109 505 757	112 369 458
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	596 450 225	585 076 391	686 816 802	710 575 340
负债合计	1 599 045 146	1 601 946 789	1 669 338 049	1 929 748 643
股东权益
少数股东权益	262 044 477	262 288 118	254 367 371	255 754 034
实收资本（或股本）	944 303 265	944 303 265	944 303 265	944 303 265
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	646 422 148	675 247 917	702 740 656	692 119 071
盈余公积	417 747 014	417 747 014	417 747 014	417 747 014
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	1 752 259 111	1 604 762 183	1 433 004 931	1 367 404 869
外币报表折算差额	-13 905 949	-17 113 900	-18 417 798	-14 102 004
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	3 746 825 589	3 624 946 479	3 479 378 068	3 407 472 215
股东权益合计	4 008 870 066	3 887 234 597	3 733 745 439	3 663 226 249
负债和股东权益总计	5 607 915 212	5 489 181 386	5 403 083 488	5 592 974 892