大连热电(600719)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	171 613 851	187 392 513	166 516 486	90 309 113
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	52 000 000	52 000 000	52 000 000	37 000 000
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	350 669 818	345 330 494	362 681 507	232 637 171
其他应收款净额	4 547 608	2 547 815	2 449 711	3 407 142
预付账款	365 286 388	332 427 953	349 702 716	396 518 605
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	117 770 571	120 252 647	69 621 271	119 386 825
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 061 888 236	1 039 951 423	1 002 971 691	879 258 856
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	20 241 897	20 623 799	21 005 700	21 387 602
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	859 863 316	876 121 116	891 629 692	906 530 754
工程物资	0	0	0	0
在建工程	58 871 368	50 452 790	46 800 879	38 468 192
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	1 044 507	1 136 832	1 229 157	1 321 481
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	5 683 693	6 772 581	5 683 693	5 683 693
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	945 704 781	955 107 118	966 349 121	973 391 723
资产总计	2 007 593 017	1 995 058 541	1 969 320 812	1 852 650 579
负债及股东权益
流动负债
短期借款	913 000 000	867 500 000	772 500 000	720 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	166 790 825	152 266 599	138 676 709	100 418 354
应付账款	101 499 922	97 849 886	105 038 916	148 847 175
预收账款	12 871 117	12 909 623	1 544 613	13 115 156
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	1 098 361	909 997	910 179	918 608
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	5 558 476	5 558 476	8 340 539	8 340 539
应交税费	-7 318 068	-4 605 087	25 396 099	8 655 684
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	45 538 636	40 833 542	52 864 088	34 040 683
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	10 000 000	25 000 000	35 000 000	35 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 249 039 270	1 198 223 037	1 140 271 142	1 069 336 200
长期负债
长期借款	46 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	1 000 000	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	4 528 586	5 031 763	5 534 939	6 038 115
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	51 528 586	51 031 763	51 534 939	52 038 115
负债合计	1 300 567 856	1 249 254 800	1 191 806 081	1 121 374 315
股东权益
少数股东权益	0	0	0	0
实收资本（或股本）	202 299 800	202 299 800	202 299 800	202 299 800
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	304 504 885	304 504 885	304 504 885	304 504 885
盈余公积	148 319 824	148 319 824	148 319 824	148 319 824
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	51 900 652	90 679 233	122 390 222	76 151 755
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	707 025 160	745 803 742	777 514 731	731 276 264
股东权益合计	707 025 160	745 803 742	777 514 731	731 276 264
负债和股东权益总计	2 007 593 017	1 995 058 541	1 969 320 812	1 852 650 579