西单商场(600723)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	302 905 304	232 760 724	293 105 783	339 106 888
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	57 501 739	51 276 727	24 391 864	36 656 970
其他应收款净额	26 861 729	25 164 344	23 499 988	25 132 391
预付账款	28 921 141	34 667 969	42 940 017	17 254 403
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	252 747 922	228 619 935	240 659 960	229 950 959
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	668 937 835	572 489 698	624 597 612	648 101 611
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	157 359 572	158 601 495	159 843 418	160 173 063
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	0	0	0	0
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	540 231 561	550 068 607	560 455 540	570 817 867
工程物资	0	0	0	0
在建工程	31 307	359 307	256 296	1 196 378
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	364 556 606	368 098 286	370 804 672	374 203 804
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	62 308 890	61 807 038	63 623 756	65 743 112
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	2 045 698	2 045 698	2 045 698	2 045 698
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 126 533 634	1 140 980 430	1 157 029 379	1 174 179 922
资产总计	1 795 471 469	1 713 470 128	1 781 626 991	1 822 281 533
负债及股东权益
流动负债
短期借款	73 000 000	70 000 000	100 000 000	100 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	222 602 674	181 696 801	208 261 675	259 387 897
预收账款	127 247 045	116 021 221	119 868 862	105 790 566
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	82 617 452	87 425 811	91 400 119	95 723 931
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	613 706	613 706	613 706	613 706
应交税费	6 883 562	1 308 893	-1 412 214	20 209 108
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	128 183 237	109 774 185	110 579 742	107 824 886
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	641 147 675	566 840 616	629 311 890	689 550 093
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0
负债合计	641 147 675	566 840 616	629 311 890	689 550 093
股东权益
少数股东权益	71 854 776	70 823 691	80 784 554	79 769 656
实收资本（或股本）	409 718 038	409 718 038	409 718 038	409 718 038
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	750 450 447	750 450 447	750 450 447	750 450 447
盈余公积	103 934 164	103 934 164	103 934 164	103 934 164
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-181 633 631	-188 296 827	-192 572 101	-211 140 865
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 082 469 017	1 075 805 821	1 071 530 547	1 052 961 784
股东权益合计	1 154 323 794	1 146 629 513	1 152 315 101	1 132 731 440
负债和股东权益总计	1 795 471 469	1 713 470 128	1 781 626 991	1 822 281 533