湖南海利(600731)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	116 564 903	174 608 097	150 456 709	129 679 806
交易性金融资产	0	99 840	100 150	100 150
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	6 222 122	7 884 810	12 898 814	323 624
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	52 052 243	86 042 085	88 831 052	97 695 136
其他应收款净额	46 493 993	45 614 463	48 860 719	45 796 185
预付账款	21 042 199	25 946 452	14 887 526	21 116 460
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	274 347 252	264 940 099	270 259 097	251 077 164
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	516 722 712	605 135 848	586 294 066	545 788 524
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	13 256 885	13 352 999	13 404 277	13 538 084
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	5 280 000	5 280 000	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	1 808 781	1 808 781	1 860 154	1 860 154
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	463 472 217	471 182 906	480 160 951	485 553 387
工程物资	151 557	165 921	90 623	187 296
在建工程	100 889 147	92 252 595	88 686 432	86 152 463
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	100 102 101	100 378 331	99 240 030	99 492 879
开发支出	30 294 304	26 629 979	25 874 276	23 595 891
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	10 611 359	10 605 808	10 595 096	10 592 752
其他非流动资产	5 237 526	5 345 286	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	731 103 877	727 002 605	719 911 838	720 972 906
资产总计	1 247 826 589	1 332 138 453	1 306 205 904	1 266 761 430
负债及股东权益
流动负债
短期借款	488 659 790	528 659 790	549 959 790	545 959 790
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	136 700 000	149 500 000	143 650 000	100 950 000
应付账款	118 478 694	127 632 006	130 284 022	131 502 981
预收账款	18 883 991	39 366 958	28 458 813	25 765 158
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	3 891 550	3 854 067	3 264 978	2 945 582
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	556 153	556 153	556 553	556 553
应交税费	-9 238 526	-6 622 498	-13 804 325	-10 654 646
应付利息	0	0	315 754	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	18 107 267	17 981 083	18 840 259	18 053 300
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	20 000 000	40 000 000	48 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	776 038 919	880 927 560	901 525 844	863 078 718
长期负债
长期借款	40 000 000	20 000 000	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	21 745 465	23 104 550	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	1 286 198	1 286 175	1 165 223	1 165 223
其他非流动负	262 500	262 500	262 500	262 500
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	63 294 163	44 653 225	1 427 723	1 427 723
负债合计	839 333 082	925 580 785	902 953 567	864 506 440
股东权益
少数股东权益	38 655 766	37 552 269	35 509 863	35 918 858
实收资本（或股本）	256 314 098	256 314 098	256 314 098	256 314 098
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	220 807 435	220 807 435	220 807 435	220 807 435
盈余公积	29 181 160	29 181 160	29 181 160	29 181 160
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-136 464 951	-137 297 293	-138 560 218	-139 966 561
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	369 837 742	369 005 399	367 742 474	366 336 132
股东权益合计	408 493 507	406 557 668	403 252 337	402 254 989
负债和股东权益总计	1 247 826 589	1 332 138 453	1 306 205 904	1 266 761 430