实达集团(600734)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 192 979 886 182 968 020 299 366 264 415 794 966
交易性金融资产 14 156 430 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 632 738 642 121 509 265 112 193 053 157 368 649
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 561 578 932 3 129 311 316 3 373 979 907 2 676 339 174
其他应收款净额 70 524 431 44 009 430 71 645 789 133 545 535
预付账款 154 718 185 730 310 633 667 469 448 403 238 288
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 803 831 131 772 430 182 775 275 984 478 649 442
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 18 377 767 22 665 203 20 841 605 11 867 081
其他流动资产 21 703 307 9 469 084 6 437 498 13 942 121
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 470 608 710 5 012 673 133 5 327 209 548 4 290 745 257
长期投资
可供出售金融资产 0 0 23 677 732 23 707 746
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 246 332 228 249 329 901 252 327 574 261 698 143
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 199 233 187 188 124 181 188 124 181 201 890 080
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 53 383 645 53 898 206 53 566 293 52 946 278
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 248 680 171 254 535 230 260 803 803 220 643 813
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 54 537 423 58 941 783 63 405 750 35 187 187
开发支出 0 0 0 2 411 039
商誉 1 028 261 563 1 028 261 563 1 028 261 563 1 500 486 051
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 27 244 997 28 561 646 30 540 806 31 634 466
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 74 844 777 40 510 465 29 391 915 26 634 731
其他非流动资产 79 518 374 79 278 074 79 278 074 136 206 829
影响非流动资产其他科目 0 23 636 858 0 0
非流动资产合计 2 037 961 044 2 005 077 910 2 009 377 692 2 493 446 364
资产总计 5 508 569 754 7 017 751 043 7 336 587 240 6 784 191 621
负债及股东权益
流动负债
短期借款 1 185 605 286 887 337 164 1 041 619 581 1 217 416 935
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 111 131 446 0 0 0
应付账款 746 753 060 0 0 0
预收账款 236 859 816 434 091 809 270 065 963 280 653 516
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 26 447 717 33 314 015 28 742 985 23 235 469
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 240 900 240 900 240 900 240 900
应交税费 38 581 454 122 745 893 185 342 945 42 761 959
应付利息 4 966 328 5 804 108 7 516 092 39 328 767
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 135 485 799 214 944 319 128 131 692 88 298 458
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 449 131 819 537 545 921 595 970 704 7 900 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 39 421 296 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 969 417 694 4 305 080 076 4 583 407 497 3 044 071 957
长期负债
长期借款 31 200 000 60 790 000 64 300 000 65 100 000
应付债券 0 0 0 592 411 655
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 3 364 166 4 642 530 5 180 421 6 357 948
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 105 249 389 137 529 063 142 988 263 738 788 755
负债合计 3 074 667 082 4 442 609 138 4 726 395 761 3 782 860 712
股东权益
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 623 515 807 623 515 807 623 515 807 623 515 807
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 091 171 753 2 091 171 753 2 091 171 753 2 091 171 753
盈余公积 19 062 040 19 062 040 19 062 040 19 062 040
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -303 633 730 -160 303 144 -125 066 538 266 555 334
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 433 902 672 2 575 141 905 2 610 191 479 3 001 330 908
股东权益合计 2 433 902 672 2 575 141 905 2 610 191 479 3 001 330 908
负债和股东权益总计 5 508 569 754 7 017 751 043 7 336 587 240 6 784 191 621