山西焦化(600740)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	494 032 736	446 282 662	134 143 337	113 094 117
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	44 484 223	50 990 059	41 860 000	72 091 900
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	547 704 770	474 461 397	502 897 481	584 954 473
其他应收款净额	39 487 433	49 237 993	32 530 319	30 991 678
预付账款	159 083 268	116 952 983	146 601 064	157 033 310
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	386 416 567	282 081 447	334 869 861	425 703 533
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	8 656 956	6 921 995	3 652 477	4 940 303
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 679 865 952	1 426 928 537	1 196 554 538	1 388 809 314
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	64 540 988	64 657 477	101 104 207	101 218 732
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	2 735 658 556	2 750 202 222	2 761 021 853	2 813 953 966
工程物资	82 224 090	163 840 228	59 825 067	179 655 341
在建工程	1 506 562 293	1 326 280 366	1 297 403 165	960 553 021
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	46 874 838	47 145 737	47 416 636	47 687 536
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	8 127 391	8 520 651	8 913 912	9 307 173
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	99 013 821	99 013 821	99 013 821	99 013 821
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	4 543 001 976	4 459 660 502	4 374 698 662	4 211 389 590
资产总计	6 222 867 927	5 886 589 038	5 571 253 200	5 600 198 904
负债及股东权益
流动负债
短期借款	1 605 000 000	1 370 000 000	870 000 000	730 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	200 000 000	100 000 000	0	0
应付账款	854 210 530	804 680 705	960 989 683	980 661 126
预收账款	70 516 754	97 806 659	65 817 614	83 567 323
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	31 144 118	29 173 903	50 386 849	21 950 152
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	-15 726 493	-41 779 159	-31 961 688	-42 051 349
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	248 133 984	228 031 463	201 204 128	188 582 684
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	126 000 000	126 000 000	126 000 000	126 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	3 119 278 894	2 713 913 571	2 242 436 585	2 088 709 936
长期负债
长期借款	1 475 350 000	1 475 350 000	1 475 350 000	1 475 350 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	112 800 000	112 800 000	112 800 000	112 800 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	5 312 525	5 312 525	5 312 525	5 312 525
其他非流动负	63 683 333	61 083 333	53 870 667	47 870 667
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	1 657 145 858	1 654 545 858	1 647 333 191	1 641 333 191
负债合计	4 776 424 752	4 368 459 429	3 889 769 777	3 730 043 128
股东权益
少数股东权益	7 387 105	6 892 658	6 543 977	5 705 722
实收资本（或股本）	565 700 000	565 700 000	565 700 000	565 700 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	933 740 915	933 740 915	933 740 915	933 740 915
盈余公积	224 750 579	224 750 579	225 723 347	224 750 579
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-287 549 569	-214 811 048	-50 224 816	140 258 560
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 439 056 071	1 511 236 952	1 674 939 446	1 864 450 054
股东权益合计	1 446 443 176	1 518 129 610	1 681 483 423	1 870 155 776
负债和股东权益总计	6 222 867 927	5 886 589 038	5 571 253 200	5 600 198 904