大连控股(600747)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	282 159 622	303 144 839	303 966 135	320 438 792
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	14 482 933	9 410 337	4 994 361	7 407 182
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	141 535 799	129 075 456	134 415 342	143 247 277
其他应收款净额	286 695 567	274 521 755	337 706 260	306 455 915
预付账款	107 873 456	103 730 634	90 864 812	87 089 590
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	708 835 823	665 202 469	644 071 408	617 983 917
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	42 990 877	12 077 615	6 116 057	6 117 671
流动资产合计	1 584 574 078	1 497 163 104	1 522 134 375	1 488 740 345
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	2 579 993	2 609 476	2 638 959	2 668 441
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	394 306 826	386 171 901	374 826 912	372 731 655
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	421 909 333	430 495 973	442 012 448	454 468 414
工程物资	0	0	0	0
在建工程	15 925 752	14 859 157	12 115 607	10 337 783
固定资产清理	6 880	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	27 065 093	27 120 791	27 531 060	27 929 213
开发支出	0	0	0	0
商誉	166 866 814	166 866 814	166 866 814	166 866 814
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	1 307 286	1 503 936	1 590 957	1 370 733
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	6 867 771	6 867 771	6 867 771	6 867 771
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 036 835 748	1 036 495 819	1 034 450 527	1 043 240 823
资产总计	2 621 409 826	2 533 658 923	2 556 584 903	2 531 981 168
负债及股东权益
流动负债
短期借款	881 463 506	883 319 971	1 022 342 650	1 027 343 197
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	15 899 460	37 732 044	28 916 596	18 724 842
应付账款	76 872 402	64 724 734	66 468 161	75 288 019
预收账款	486 844 726	341 769 811	239 662 689	153 220 617
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	19 575 445	17 836 683	14 534 700	13 938 552
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	11 938	11 938	11 938	11 938
应交税费	-29 705 235	-29 944 207	-7 333 551	4 102 025
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	119 280 166	132 781 176	142 565 359	156 751 687
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	72 484	41 506	30 907	30 907
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	41 875 559	0	271 595	276 893
流动负债合计	1 612 190 451	1 454 414 507	1 507 471 043	1 449 688 676
长期负债
长期借款	68 000 000	95 000 000	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	913 375	913 375	913 375	913 375
其他非流动负	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	72 913 375	99 913 375	4 913 375	4 913 375
负债合计	1 685 103 826	1 554 327 882	1 512 384 419	1 454 602 051
股东权益
少数股东权益	93 560 984	107 271 174	110 292 335	111 061 072
实收资本（或股本）	1 064 328 399	1 064 328 399	1 064 328 399	1 064 328 399
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	13 620 425	13 620 425	13 620 425	13 620 425
盈余公积	115 472 292	115 472 292	115 472 292	115 472 292
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-350 676 100	-321 361 249	-259 512 967	-227 103 072
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	842 745 016	872 059 867	933 908 149	966 318 044
股东权益合计	936 306 000	979 331 041	1 044 200 484	1 077 379 117
负债和股东权益总计	2 621 409 826	2 533 658 923	2 556 584 903	2 531 981 168