上实发展(600748)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	2 748 416 004	869 412 419	1 457 160 333	1 518 306 764
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	545 954	106 250 812	69 997 714	103 595 897
其他应收款净额	418 245 826	592 265 967	508 306 327	702 468 712
预付账款	151 354 482	257 857 322	185 801 927	178 181 147
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	8 413 729 416	7 993 378 839	6 782 145 834	6 685 500 802
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	65 520 000	223 946 730	220 679 660
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	11 732 291 682	9 884 685 359	9 227 358 866	9 408 732 983
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	1 552 612 901	1 605 831 662	1 616 212 747	1 626 325 338
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	113 280 779	113 280 779	113 280 779
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	293 619 105	298 867 127	303 552 394	303 552 394
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	28 801 529	29 228 333	30 042 453	31 861 777
工程物资	0	0	0	0
在建工程	1 135 662	1 428 801	1 463 921	764 939
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	0	0	0	0
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	8 294 170	8 294 170	8 294 170
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	4 737 909	6 303 891	6 278 700	5 315 813
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	8 262 749	11 314 246	10 694 826	10 694 826
其他非流动资产	37 108 500	38 535 750	44 910 773	44 910 773
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 926 278 356	2 113 084 759	2 134 730 763	2 145 000 809
资产总计	13 658 570 038	11 997 770 119	11 362 089 629	11 553 733 792
负债及股东权益
流动负债
短期借款	2 000 000 000	2 491 000 000	2 651 000 000	2 301 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	86 600 516	185 779 727	190 160 016	272 179 218
预收账款	1 492 330 636	260 772 677	132 797 185	251 399 853
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	7 529 969	6 225 208	7 123 339	5 562 590
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	839 063	4 107 006	4 107 006	268 853
应交税费	-45 107 593	194 119 171	272 784 323	298 905 355
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	3 154 118 357	4 528 237 638	3 617 049 342	4 214 133 042
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	110 000 000	190 000 000	310 000 000	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	6 806 310 947	7 860 241 427	7 185 021 210	7 343 448 911
长期负债
长期借款	4 100 787 718	1 442 435 735	1 246 916 618	1 321 406 410
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	92 239 410	92 239 410	92 239 410	92 239 410
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	4 193 027 128	1 534 675 144	1 339 156 028	1 413 645 820
负债合计	10 999 338 075	9 394 916 571	8 524 177 238	8 757 094 731
股东权益
少数股东权益	217 675 596	206 039 254	203 739 136	198 778 873
实收资本（或股本）	1 083 370 873	1 083 370 873	1 083 370 873	1 083 370 873
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	515 009 428	515 009 428	817 331 462	817 331 462
盈余公积	165 856 583	165 856 583	165 856 583	165 856 583
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	677 319 482	632 577 409	567 614 336	531 301 269
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	2 441 556 366	2 396 814 294	2 634 173 255	2 597 860 188
股东权益合计	2 659 231 962	2 602 853 547	2 837 912 391	2 796 639 061
负债和股东权益总计	13 658 570 038	11 997 770 119	11 362 089 629	11 553 733 792