正和股份(600759)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	126 282 238	67 260 870	246 789 348	6 666 332
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	24 544 129	11 487 790	1 366 398	2 502 184
其他应收款净额	727 491 021	418 167 942	75 960 494	81 491 516
预付账款	35 654 418	36 862	10 381 832	100 686 480
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	103 302 021	106 788 377	365 682 967	356 986 182
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 017 273 827	603 741 841	700 181 038	548 332 693
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	1 482 122 531	1 482 122 531	1 482 122 531	1 352 603 754
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	214 747	860 616	0	0
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	6 392 036	5 345 596	4 449 759	2 869 678
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	64 375	51 031	42 354	43 510
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	7 968 133	9 249 733	651 372	694 589
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	866 801	866 801	1 292 290	1 292 290
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 497 628 624	1 498 496 308	1 488 558 307	1 357 503 821
资产总计	2 514 902 451	2 102 238 149	2 188 739 345	1 905 836 515
负债及股东权益
流动负债
短期借款	93 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	0	5 846 961	144 600 000	144 600 000
预收账款	5 345 782	353 626	1 513 726	1 517 760
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	469 478	620 955	531 889	1 792 759
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	19 538 215	19 143 732	24 559 814	24 981 385
应付利息	0	0	0	518 133
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	288 421 800	21 017 922	22 715 784	22 890 182
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	406 775 274	141 983 197	288 921 213	291 300 219
长期负债
长期借款	490 000 000	340 000 000	340 000 000	60 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	15 396 950	15 396 950	15 396 950	15 396 950
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	505 396 950	355 396 950	355 396 950	75 396 950
负债合计	912 172 224	497 380 146	644 318 163	366 697 169
股东权益
少数股东权益	0	0	1 851 123	2 972 928
实收资本（或股本）	938 551 974	938 551 974	938 551 974	938 551 974
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	695 577 289	695 577 289	695 577 289	695 577 289
盈余公积	0	0	0	0
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-31 399 035	-29 271 260	-91 559 203	-97 962 844
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 602 730 227	1 604 858 003	1 542 570 059	1 536 166 418
股东权益合计	1 602 730 227	1 604 858 003	1 544 421 182	1 539 139 346
负债和股东权益总计	2 514 902 451	2 102 238 149	2 188 739 345	1 905 836 515