通策医疗(600763)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	78 416 968	65 401 209	53 630 686	54 889 208
交易性金融资产	435 324	493 836	594 956	502 661
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	4 741 532	4 489 159	2 857 435	2 315 306
其他应收款净额	2 483 246	2 537 125	6 832 989	6 424 751
预付账款	8 359 867	8 654 304	9 421 851	8 371 158
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	7 536 056	4 022 032	2 829 330	2 973 450
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	101 972 993	85 597 665	76 167 248	75 476 534
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	0	0	0	0
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	45 949 439	44 146 347	44 992 244	45 911 082
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	15 800 427	15 920 036	16 041 822	16 098 154
开发支出	0	0	0	0
商誉	44 115 848	44 115 848	44 115 848	44 115 848
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	18 915 447	19 963 821	21 175 498	21 739 086
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	58 698	58 698	58 791	58 698
其他非流动资产	11 942 567	12 369 087	12 795 608	13 222 128
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	136 782 426	136 573 838	139 179 811	141 144 997
资产总计	238 755 420	222 171 503	215 347 058	216 621 531
负债及股东权益
流动负债
短期借款	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	6 335 630	5 046 596	4 281 498	4 333 218
预收账款	310 009	219 568	247 040	306 196
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	4 794 091	4 909 080	2 011 284	7 066 855
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	4 519 442	2 551 710	4 170 713	6 013 681
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	6 636 417	6 799 001	6 988 996	7 245 469
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	50 000	50 000
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	22 595 589	19 525 954	17 699 532	24 965 417
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	50 000	50 000
负债合计	22 595 589	19 525 954	17 749 532	25 015 417
股东权益
少数股东权益	4 896 031	4 923 952	5 009 305	5 275 538
实收资本（或股本）	160 320 000	160 320 000	160 320 000	160 320 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	197 827 220	197 827 220	197 827 220	197 827 220
盈余公积	1 845 423	1 845 423	1 845 423	1 845 423
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-148 728 844	-162 271 046	-167 404 421	-173 662 068
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	211 263 799	197 721 597	192 588 222	186 330 575
股东权益合计	216 159 830	202 645 548	197 597 527	191 606 113
负债和股东权益总计	238 755 420	222 171 503	215 347 058	216 621 531