中航重机(600765)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 747 469 695 966 550 591 1 066 974 781 1 666 264 653
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 253 200 793 1 451 379 854 1 503 497 430 943 812 206
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 3 639 637 958 3 333 787 087 3 162 149 150 3 313 034 885
其他应收款净额 35 735 252 31 550 003 23 222 716 127 813 424
预付账款 150 855 987 97 722 708 138 959 523 362 234 631
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 2 460 017 772 2 381 256 801 2 222 691 798 2 530 089 034
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 96 308 127 93 442 904 95 085 884 99 975 535
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 8 383 225 583 8 355 689 947 8 212 581 283 9 043 224 369
长期投资
可供出售金融资产 0 0 12 150 000 12 720 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 7 700 000 7 400 000 5 000 000 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 366 380 302 363 318 202 362 608 870 375 991 221
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 578 008 346 2 608 688 279 2 603 449 922 2 565 135 091
工程物资 0 0 0 0
在建工程 409 825 557 381 674 161 411 224 751 451 771 652
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 264 010 034 265 452 459 267 783 838 276 456 189
开发支出 0 0 0 0
商誉 862 208 862 208 862 208 862 208
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 3 123 598 3 110 888 3 612 961 1 667 802
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 130 526 497 108 190 275 102 360 374 103 452 919
其他非流动资产 117 847 956 112 379 964 88 319 600 103 716 255
影响非流动资产其他科目 0 12 150 000 0 0
非流动资产合计 4 118 534 497 3 863 226 435 3 857 372 525 3 891 773 336
资产总计 12 501 760 080 12 218 916 382 12 069 953 807 12 934 997 705
负债及股东权益
流动负债
短期借款 1 632 660 000 1 624 560 000 1 501 160 000 2 499 160 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 962 563 526 0 0 0
应付账款 2 754 613 940 0 0 0
预收账款 27 762 696 25 371 518 43 884 385 335 189 056
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 61 082 231 56 132 231 56 243 392 68 113 911
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 8 205 309 0 0 4 789 537
应交税费 46 625 939 35 757 820 42 551 415 56 053 194
应付利息 932 639 0 0 27 333 628
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 139 421 601 116 239 540 148 029 734 278 325 834
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 87 400 000 69 795 900 92 915 900 23 120 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 50 387 493
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 5 712 129 932 5 626 333 391 5 442 886 036 6 710 834 828
长期负债
长期借款 1 444 573 242 1 568 273 242 1 645 355 133 1 506 651 033
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 379 037 488 331 013 941 334 458 813 33 046 681
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 23 007 855 21 359 384 21 359 384 15 987 428
其他非流动负 0 0 0 372 719 980
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 1 864 590 584 1 934 050 567 2 014 666 331 1 946 403 972
负债合计 7 576 720 517 7 560 383 958 7 457 552 367 8 657 238 800
股东权益
少数股东权益 367 618 129 370 518 014 362 197 195 223 484 410
实收资本(或股本) 778 003 200 778 003 200 778 003 200 778 003 200
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 681 073 591 1 681 485 070 1 681 312 024 1 596 784 831
盈余公积 114 510 777 114 510 777 114 510 777 110 270 925
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 713 979 507 1 673 530 494 1 644 034 305 1 535 453 062
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 557 421 435 4 288 014 410 4 250 204 246 4 054 274 494
股东权益合计 4 925 039 563 4 658 532 424 4 612 401 440 4 277 758 905
负债和股东权益总计 12 501 760 080 12 218 916 382 12 069 953 807 12 934 997 705