综艺股份(600770)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 1 304 460 600 1 123 281 702 1 092 296 628 1 086 767 530
交易性金融资产 340 679 086 445 758 052 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 150 000 1 361 499 0 730 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 240 126 089 228 085 546 291 447 222 359 895 006
其他应收款净额 119 546 106 210 088 569 203 241 546 187 722 953
预付账款 8 713 736 21 132 694 16 838 284 54 482 846
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 79 805 098 83 160 253 83 676 603 101 839 369
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 286 550 598 238 036 690 300 921 572 171 339 536
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 380 031 313 2 350 905 005 2 195 823 391 2 032 040 077
长期投资
可供出售金融资产 0 0 1 614 890 629 1 959 997 626
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 21 386 915 21 550 187 21 713 460 21 876 732
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 38 154 585 35 350 875 36 031 800 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 247 163 504 264 617 310 184 673 183 190 772 437
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 188 292 337 1 193 804 095 1 245 671 554 1 285 914 610
工程物资 0 0 0 0
在建工程 75 257 558 38 119 498 1 318 182 59 256 787
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 168 617 053 169 460 147 177 165 592 129 525 089
开发支出 0 894 567 0 0
商誉 239 992 715 239 992 715 239 992 715 355 677 871
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 17 719 310 18 588 455 21 040 879 18 209 315
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 34 026 250 35 026 519 35 140 363 33 485 433
其他非流动资产 138 000 138 000 30 138 000 0
影响非流动资产其他科目 1 217 482 087 1 445 892 187 0 0
非流动资产合计 3 468 297 909 3 463 434 555 3 607 776 357 4 054 715 901
资产总计 5 848 329 222 5 814 339 561 5 803 599 748 6 086 755 978
负债及股东权益
流动负债
短期借款 702 000 000 702 000 000 651 400 000 680 400 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 90 741 532 0 0 0
预收账款 5 639 172 5 826 044 6 210 174 7 415 244
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 663 370 4 439 412 5 500 754 3 956 735
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 26 876 523 30 018 041 60 806 473 34 002 537
应付利息 914 027 924 454 857 148 870 094
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 222 034 219 237 581 122 233 975 837 224 390 213
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 051 954 816 1 083 246 783 1 059 712 379 1 104 093 775
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 5 210 000 5 210 000 5 210 000 5 210 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 23 850 867 34 309 716 13 628 695 98 067 193
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 111 444 927 122 559 624 105 581 003 191 981 078
负债合计 1 163 399 744 1 205 806 407 1 165 293 381 1 296 074 854
股东权益
少数股东权益 1 220 621 877 1 198 138 678 1 180 142 020 1 233 048 280
实收资本(或股本) 1 300 000 000 1 300 000 000 1 300 000 000 1 300 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 226 409 937 2 226 409 937 2 226 409 937 2 224 083 439
盈余公积 65 719 160 65 719 160 65 719 160 65 719 160
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 9 858 888 20 387 817 -24 994 241 6 367 510
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 464 307 602 3 410 394 476 3 458 164 347 3 557 632 844
股东权益合计 4 684 929 478 4 608 533 153 4 638 306 366 4 790 681 124
负债和股东权益总计 5 848 329 222 5 814 339 561 5 803 599 748 6 086 755 978