综艺股份(600770)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	171 453 697	247 449 572	194 174 765	225 811 848
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	1 077 124	364 758	64 800	1 200 000
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	98 700 343	115 179 798	104 123 110	77 966 916
其他应收款净额	38 886 916	39 163 567	59 083 164	72 657 683
预付账款	31 176 346	149 456 170	92 729 232	96 353 995
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	143 879 488	133 029 115	141 246 177	137 439 792
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	485 173 913	684 642 979	591 421 247	611 430 233
长期投资
可供出售金融资产	65 851 998	66 773 035	78 327 950	54 170 880
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	11 000 139	11 069 467	11 138 796	11 208 125
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	129 662 402	124 341 156	123 937 421	108 757 439
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	224 269 281	225 397 838	227 950 192	231 846 705
工程物资	0	0	0	0
在建工程	264 231 566	28 037 887	14 431 157	4 368 210
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	89 119 526	90 124 222	65 714 023	66 748 306
开发支出	16 971 381	15 618 699	14 285 875	12 426 146
商誉	49 140 336	49 140 336	49 140 336	49 140 336
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	5 690 766	3 348 822	3 011 074	3 210 851
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	4 262 232	4 322 756	4 103 558	4 072 417
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	860 199 626	618 174 219	592 040 382	545 949 414
资产总计	1 345 373 540	1 302 817 199	1 183 461 629	1 157 379 647
负债及股东权益
流动负债
短期借款	240 000 000	200 000 000	123 000 000	121 388 780
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	65 468 049	71 881 101	69 080 817	89 401 658
预收账款	7 871 228	12 168 179	7 856 566	15 838 401
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	3 544 059	3 951 998	3 921 387	4 550 582
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	4 046 253	4 046 253	4 803 806	4 803 806
应交税费	9 933 797	10 626 131	6 760 713	18 550 146
应付利息	0	0	0	18 098
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	12 850 281	15 692 614	12 711 796	15 116 988
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	343 713 667	318 366 276	228 135 085	269 668 459
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	5 960 000	7 110 000	3 570 000	3 570 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	15 253 278	15 042 350	17 219 350	10 782 720
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	21 213 278	22 152 350	20 789 350	14 352 720
负债合计	364 926 945	340 518 626	248 924 435	284 021 179
股东权益
少数股东权益	309 469 842	300 978 934	278 151 842	237 650 974
实收资本（或股本）	405 000 000	405 000 000	405 000 000	405 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	24 641 671	24 300 916	27 817 861	17 419 484
盈余公积	46 995 746	46 995 746	46 995 746	46 995 746
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	194 339 337	185 022 977	176 571 746	166 292 263
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	670 976 753	661 319 639	656 385 353	635 707 493
股东权益合计	980 446 595	962 298 573	934 537 194	873 358 468
负债和股东权益总计	1 345 373 540	1 302 817 199	1 183 461 629	1 157 379 647