友好集团(600778)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 336 156 975 273 967 494 411 247 557 399 745 744
交易性金融资产 28 022 308 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 979 411 3 300 000 2 450 000 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 15 208 689 10 414 766 7 717 293 8 455 141
其他应收款净额 142 477 270 139 010 320 159 355 973 166 401 681
预付账款 85 236 598 92 442 659 84 149 240 71 377 809
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 494 106 752 509 357 357 507 662 126 507 097 882
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 147 978 733 162 210 098 149 043 855 161 360 238
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 251 166 736 1 208 380 676 1 335 922 125 1 328 025 521
长期投资
可供出售金融资产 0 0 42 048 185 42 048 185
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 217 248 844 219 966 456 222 684 068 151 071 945
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 1 954 286 1 873 764 1 805 688 1 757 700
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 386 873 717 370 041 115 365 318 845 359 269 603
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 722 278 174 1 744 441 686 1 765 897 723 1 864 485 452
工程物资 0 0 0 0
在建工程 66 702 039 56 277 005 55 193 660 56 740 348
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 227 589 134 229 502 525 231 809 655 233 874 765
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 892 168 209 919 540 014 948 930 160 976 968 095
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 30 286 735 22 542 450 23 854 497 26 999 949
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 42 048 185 0 0
非流动资产合计 3 562 949 322 3 606 233 200 3 657 542 480 3 713 216 042
资产总计 4 814 116 058 4 814 613 876 4 993 464 605 5 041 241 563
负债及股东权益
流动负债
短期借款 368 000 000 448 000 000 448 000 000 398 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 612 026 170 0 0 0
预收账款 1 220 201 442 1 305 033 675 1 257 469 563 1 381 895 811
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 6 318 571 43 039 585 69 314 523 21 722 904
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 587 183 1 617 539 10 927 539 1 587 183
应交税费 13 005 926 11 840 822 25 600 270 20 813 245
应付利息 2 302 427 2 438 434 2 476 844 2 212 125
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 382 841 941 332 412 181 377 299 377 353 299 918
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 485 500 000 191 500 000 196 500 000 259 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 3 087 894 049 2 942 464 572 3 163 528 513 3 117 952 444
长期负债
长期借款 629 100 000 791 600 000 791 600 000 791 600 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 24 241 547 22 725 622 21 209 696 18 779 346
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 2 869 743 2 891 374 2 913 005 2 934 636
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 904 843 954 1 065 326 883 1 066 800 460 1 109 725 058
负债合计 3 992 738 003 4 007 791 455 4 230 328 973 4 227 677 502
股东权益
少数股东权益 18 507 444 16 062 593 13 033 542 20 155 075
实收资本(或股本) 311 491 352 311 491 352 311 491 352 311 491 352
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 403 715 229 403 604 538 403 604 538 403 604 538
盈余公积 106 658 114 106 658 114 106 658 114 106 658 114
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -18 994 084 -30 994 176 -71 651 914 -28 345 019
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 802 870 611 790 759 828 750 102 090 793 408 985
股东权益合计 821 378 055 806 822 422 763 135 632 813 564 060
负债和股东权益总计 4 814 116 058 4 814 613 876 4 993 464 605 5 041 241 563