水井坊(600779)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	614 286 341	354 144 319	382 625 365	381 791 610
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	157 831 402	53 352 723	120 710 698	168 042 424
应收股利	0	3 000 000	4 322 107	159 311
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	110 726 850	76 360 948	83 761 612	86 282 853
其他应收款净额	113 475 018	115 951 146	109 619 718	116 825 739
预付账款	17 383 915	14 468 863	18 715 606	22 031 686
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 120 734 231	1 100 984 868	1 019 718 973	944 634 777
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	2 134 437 756	1 718 262 867	1 739 474 077	1 719 768 399
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	10 346 748	10 488 084	10 640 735	10 770 757
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	36 210 186	34 911 544	33 596 315	37 401 862
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	148 755 873	157 776 298	148 675 085	145 712 122
工程物资	0	0	0	0
在建工程	64 693 999	57 467 548	66 903 402	71 678 144
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	523 930 882	526 170 013	528 016 324	499 243 888
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	637 313	649 206	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	46 244 058	35 707 396	27 406 882	27 929 580
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	830 819 060	823 170 090	815 238 743	792 736 352
资产总计	2 965 256 816	2 541 432 957	2 554 712 821	2 512 504 751
负债及股东权益
流动负债
短期借款	24 000 000	22 000 000	75 805 415	68 169 815
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
应付账款	133 611 638	42 121 607	41 958 240	49 059 293
预收账款	1 197 820 276	992 687 563	627 498 983	560 057 315
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	4 140 112	4 106 958	3 827 258	3 456 627
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	2 013 659	2 013 659	2 010 924	2 010 924
应交税费	25 932 928	-25 076 565	-966 654	67 408 518
应付利息	0	0	2 500 572	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	83 740 886	56 220 439	76 267 969	116 934 001
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 472 259 499	1 094 073 661	829 902 707	868 096 493
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	155 617 180	158 733 120	183 560 000	200 000 000
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	155 617 180	158 733 120	183 560 000	200 000 000
负债合计	1 627 876 679	1 252 806 781	1 013 462 707	1 068 096 493
股东权益
少数股东权益	12 634 646	12 574 126	12 441 421	12 312 455
实收资本（或股本）	488 545 698	488 545 698	488 545 698	488 545 698
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	407 676 106	407 676 106	407 936 701	407 936 701
盈余公积	233 593 324	233 593 324	233 593 324	233 593 324
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	194 930 364	146 236 923	398 732 971	302 020 081
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 324 745 491	1 276 052 051	1 528 808 693	1 432 095 804
股东权益合计	1 337 380 137	1 288 626 177	1 541 250 114	1 444 408 258
负债和股东权益总计	2 965 256 816	2 541 432 957	2 554 712 821	2 512 504 751