京能置业(600791)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	47 758 575	124 746 988	114 834 990	209 026 911
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	619 484	733 023	6 720 303	6 606 764
其他应收款净额	22 024 998	17 038 837	32 765 160	12 084 187
预付账款	1 195 963 067	1 117 305 616	1 090 157 765	1 039 007 301
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 219 759 246	1 242 072 887	2 016 657 510	1 974 106 436
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	2 486 125 370	2 501 897 351	3 261 135 728	3 240 831 598
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	40 921 151	40 921 151	40 921 151	40 921 151
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	38 634 818	38 814 901	39 168 868	40 018 012
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	54 948	57 611	61 404	66 880
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	5 206 657	5 206 657	6 080 144	6 080 144
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	84 817 575	85 000 321	86 231 568	87 086 188
资产总计	2 570 942 945	2 586 897 671	3 347 367 295	3 327 917 786
负债及股东权益
流动负债
短期借款	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	78 823 955	144 831 298	440 481 867	457 454 497
预收账款	18 856 843	5 952 182	40 459 656	26 367 324
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	7 857 835	8 369 852	11 086 514	14 651 248
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	121 127 012	104 459 619	105 157 115	105 157 115
应交税费	63 332 588	67 775 540	78 659 121	80 100 775
应付利息	4 974 039	4 974 039	4 974 039	4 974 039
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	931 081 098	712 119 559	1 127 554 679	1 057 615 464
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	400 000 000	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 656 053 369	1 078 482 090	1 808 372 991	1 776 320 462
长期负债
长期借款	3 050 000	403 050 000	423 050 000	423 050 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	3 050 000	403 050 000	423 050 000	423 050 000
负债合计	1 659 103 369	1 481 532 090	2 231 422 991	2 199 370 462
股东权益
少数股东权益	111 832 127	290 613 107	298 226 051	298 797 440
实收资本（或股本）	452 880 000	452 880 000	452 880 000	452 880 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	93 399 746	93 399 746	97 006 781	97 006 781
盈余公积	12 171 684	12 171 684	12 171 684	12 171 684
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	241 556 019	256 301 044	255 659 788	267 691 418
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	800 007 449	814 752 475	817 718 253	829 749 884
股东权益合计	911 839 576	1 105 365 581	1 115 944 304	1 128 547 324
负债和股东权益总计	2 570 942 945	2 586 897 671	3 347 367 295	3 327 917 786