钱江生化(600796)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	90 579 510	120 417 557	89 954 471	81 112 777
交易性金融资产	0	0	0	286 000
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	5 770 708	18 988 639	12 564 866	12 748 670
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	26 847	122 222	122 222
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	52 491 968	49 863 707	54 116 758	37 438 771
其他应收款净额	4 481 128	4 409 486	10 045 696	23 121 359
预付账款	4 776 084	3 224 770	6 083 389	4 746 970
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	143 017 703	132 893 108	137 385 900	144 725 206
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	301 117 101	329 824 115	310 273 301	304 301 975
长期投资
可供出售金融资产	3 374 727	14 737 129	11 080 444	18 728 418
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	125 409 425	128 305 915	126 968 782	130 496 182
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	287 352 051	294 888 272	302 074 914	309 516 594
工程物资	2 641 148	2 046 353	383 245	358 020
在建工程	29 972 216	24 925 485	20 654 869	15 222 232
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	25 270 625	25 413 748	25 556 870	25 699 993
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	1 059 411	1 139 427	1 335 525	1 416 815
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	2 006 785	2 173 354	2 445 586	3 862 559
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	477 086 388	493 629 683	490 500 236	505 300 814
资产总计	778 203 489	823 453 798	800 773 538	809 602 790
负债及股东权益
流动负债
短期借款	210 000 000	210 000 000	202 000 000	248 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	18 873 221	43 873 221	30 000 000	0
应付账款	49 086 594	58 254 020	50 562 199	54 211 733
预收账款	20 866 202	25 765 508	40 677 874	33 519 240
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	870 408	827 509	1 250 848	880 849
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	40 000	0	40 000	0
应交税费	-2 242 659	-519 154	-1 518 831	-1 094 047
应付利息	339 369	340 089	377 201	496 770
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	5 163 343	5 718 914	5 298 300	6 494 907
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	40 000	0	40 000
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	302 996 478	344 300 108	328 687 591	342 549 452
长期负债
长期借款	23 000 000	23 000 000	28 000 000	28 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	116 167	116 167	116 167	116 167
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	450 682	1 997 829	1 449 326	2 304 882
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	23 566 849	25 113 996	29 565 493	30 421 050
负债合计	326 563 327	369 414 104	358 253 084	372 970 501
股东权益
少数股东权益	20 209 133	20 598 803	20 310 416	19 935 450
实收资本（或股本）	274 001 949	274 001 949	274 001 949	274 001 949
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	40 324 718	49 091 884	45 983 702	50 829 511
盈余公积	59 666 871	59 666 871	59 666 871	59 666 871
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	58 098 641	51 638 835	43 782 865	33 261 457
外币报表折算差额	-661 150	-958 650	-1 225 350	-1 062 950
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	431 431 030	433 440 890	422 210 038	416 696 838
股东权益合计	451 640 162	454 039 693	442 520 453	436 632 288
负债和股东权益总计	778 203 489	823 453 798	800 773 538	809 602 790