宁波海运(600798)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 679 073 257 577 832 554 603 433 849 417 143 634
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 5 500 000 31 837 859 59 437 859 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 303 783 273 402 801 896 333 284 518 197 861 490
其他应收款净额 5 561 786 4 725 870 5 017 890 3 579 853
预付账款 3 516 728 8 455 589 2 894 240 8 544 554
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 57 071 385 64 460 940 66 620 317 42 250 388
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 17 026 406 224 359 24 144 568 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 071 532 835 1 090 339 066 1 094 833 240 669 379 919
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 28 496 158 29 276 455 29 931 167 28 827 110
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 776 319 959 2 846 677 738 2 908 629 277 2 101 959 561
工程物资 0 0 0 0
在建工程 45 191 053 23 883 143 2 426 410 6 482 792
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 3 387 367 776 3 417 488 657 3 449 127 871 3 466 496 518
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 499 573 1 649 530 1 799 487 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 8 755 239 8 755 239 8 755 239 9 151 950
其他非流动资产 12 119 989 12 528 085 13 011 361 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 6 259 749 747 6 340 258 847 6 413 680 813 5 612 917 931
资产总计 7 331 282 582 7 430 597 913 7 508 514 053 6 282 297 850
负债及股东权益
流动负债
短期借款 231 245 800 281 269 000 421 169 600 322 617 600
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 174 324 572 0 0 0
预收账款 5 835 159 494 474 3 334 989 12 724 960
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 38 094 583 29 207 681 28 503 807 35 006 064
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 36 831 143 0 0 0
应交税费 57 903 252 48 176 102 78 353 366 34 810 825
应付利息 3 430 371 3 877 949 3 758 754 3 433 985
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 114 614 146 78 922 401 39 908 550 84 221 702
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 194 441 599 194 261 927 194 084 460 164 806 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 816 459 113 875 168 365 1 069 482 939 815 682 918
长期负债
长期借款 1 811 499 500 1 893 131 700 1 832 530 200 1 929 433 200
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 48 721 723 52 463 390 56 159 122 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 1 895 242 178 1 980 616 045 1 923 710 278 1 966 291 002
负债合计 2 711 701 290 2 855 784 410 2 993 193 217 2 781 973 920
股东权益
少数股东权益 1 116 856 451 1 095 909 990 1 071 901 653 601 085 380
实收资本(或股本) 1 206 534 201 1 206 534 201 1 206 534 201 1 030 850 948
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 187 410 231 1 187 410 231 1 187 410 231 1 168 212 411
盈余公积 246 043 093 246 043 093 246 043 093 238 103 184
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 865 651 748 841 804 468 807 953 665 464 826 778
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 502 724 841 3 478 903 514 3 443 419 183 2 899 238 550
股东权益合计 4 619 581 292 4 574 813 504 4 515 320 836 3 500 323 931
负债和股东权益总计 7 331 282 582 7 430 597 913 7 508 514 053 6 282 297 850