福建水泥(600802)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	406 570 803	450 278 510	451 139 499	305 021 437
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	75 469 355	39 071 271	34 941 993	31 540 282
应收股利	0	9 293 610	0	777 600
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	57 203 038	61 466 272	48 362 044	36 333 589
其他应收款净额	21 188 322	19 570 595	30 902 511	30 324 650
预付账款	155 882 282	130 312 176	78 342 230	71 704 685
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	402 523	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	166 704 669	194 526 812	194 814 459	191 307 310
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	9 902 262	14 314 246	13 269 625	5 704 982
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	892 920 731	918 833 491	851 772 361	672 714 535
长期投资
可供出售金融资产	1 083 956 168	1 190 459 112	737 180 016	468 356 320
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	4 821 659	4 854 484	4 887 308	4 920 133
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	4 661 261	4 661 261	4 661 261	4 920 873
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	1 012 371 395	1 034 851 486	997 972 047	851 385 351
工程物资	1 023 145	1 050 585	1 084 594	921 462
在建工程	208 495 794	100 132 765	133 928 006	267 722 994
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	123 158 421	124 233 978	125 319 573	123 837 620
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	25 334 731	25 906 415	26 478 099	27 016 375
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	40 424 160	30 957 476	48 459 778	35 937 243
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	2 504 246 735	2 517 107 563	2 079 970 682	1 785 018 371
资产总计	3 397 167 466	3 435 941 053	2 931 743 043	2 457 732 905
负债及股东权益
流动负债
短期借款	700 225 024	683 975 024	693 300 000	703 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	69 077 512	117 128 466	141 877 554	91 500 000
应付账款	86 037 757	87 778 361	78 566 158	72 912 008
预收账款	34 374 921	28 668 608	22 244 256	23 592 168
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	42 290 518	42 131 466	41 022 385	46 348 225
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	1 134 200	558 200
应交税费	6 846 339	11 480 617	12 171 230	20 296 970
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	71 145 428	64 137 544	57 690 491	42 839 336
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	34 509 495	9 403 199	29 302 817	52 199 536
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	18 322 172	17 526 786	11 918 270	6 332 602
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 062 829 167	1 062 230 072	1 089 227 362	1 059 579 044
长期负债
长期借款	685 417 272	583 320 700	453 192 582	236 042 096
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	10 012 308	10 012 308	10 287 308	10 287 308
专项应付款	12 463 802	12 463 802	12 503 802	12 503 802
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	232 830 091	259 455 827	175 005 154	107 799 230
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	940 723 473	865 252 637	650 988 846	366 632 436
负债合计	2 003 552 640	1 927 482 709	1 740 216 207	1 426 211 480
股东权益
少数股东权益	6 864 130	6 901 218	6 975 841	7 584 164
实收资本（或股本）	381 873 666	381 873 666	381 873 666	381 873 666
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 001 562 206	1 081 439 414	745 556 962	543 939 190
盈余公积	25 940 599	25 940 599	25 940 599	25 940 599
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-22 625 774	12 303 448	31 179 767	72 183 806
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 386 750 696	1 501 557 126	1 184 550 994	1 023 937 261
股东权益合计	1 393 614 827	1 508 458 345	1 191 526 835	1 031 521 425
负债和股东权益总计	3 397 167 466	3 435 941 053	2 931 743 043	2 457 732 905