威远生化(600803)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	183 540 500	212 869 232	181 386 606	192 461 286
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	1 093 750	2 344 000	745 550	983 021
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	190 913 964	205 840 205	157 975 935	166 416 433
其他应收款净额	48 166 864	41 698 682	39 770 152	41 573 836
预付账款	39 454 553	38 606 572	50 350 656	36 201 177
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	152 131 156	130 689 684	196 636 490	176 968 604
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	615 300 786	632 048 375	626 865 389	614 604 358
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	3 364 808	3 404 870	3 444 933	3 484 995
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	30 345 391	30 987 758	31 185 435	31 263 101
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	324 098 870	327 851 932	334 153 304	341 579 468
工程物资	0	0	0	0
在建工程	49 419 620	49 896 636	35 294 392	26 442 686
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	120 997 749	120 454 796	121 466 842	122 432 861
开发支出	4 544 067	3 960 159	4 098 865	3 810 398
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	5 379 915	4 266 727	4 851 508	3 187 066
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	2 980 320	2 980 320	2 795 588	3 654 235
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	541 130 740	543 803 198	537 290 865	535 854 810
资产总计	1 156 431 526	1 175 851 573	1 164 156 254	1 150 459 168
负债及股东权益
流动负债
短期借款	502 200 000	483 380 000	529 200 000	522 200 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	134 000 000	152 000 000	72 000 000	57 000 000
应付账款	99 541 321	107 409 851	74 296 264	105 681 638
预收账款	11 960 967	13 547 260	72 274 355	38 033 560
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	3 390 234	3 021 145	2 932 841	2 409 664
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	309 498	309 498	309 498	309 498
应交税费	-13 886 017	-7 390 426	-3 050 865	-1 771 226
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	9 244 065	16 819 341	13 586 870	25 395 233
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	746 760 068	769 096 669	761 548 963	749 258 368
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0
负债合计	746 760 068	769 096 669	761 548 963	749 258 368
股东权益
少数股东权益	26 084 650	23 744 083	24 065 927	23 580 435
实收资本（或股本）	236 443 426	236 443 426	236 443 426	236 443 426
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	30 158 264	30 158 264	30 158 264	30 158 264
盈余公积	28 516 690	28 516 690	28 516 690	28 516 690
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	88 468 429	87 892 442	83 422 984	82 501 985
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	383 586 809	383 010 821	378 541 364	377 620 365
股东权益合计	409 671 458	406 754 904	402 607 291	401 200 800
负债和股东权益总计	1 156 431 526	1 175 851 573	1 164 156 254	1 150 459 168