鹏博士(600804)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	326 516 390	379 537 133	403 839 329	492 152 602
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	536 796	649 400	112 604	2 903 546
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	418 365 228	370 905 060	435 060 917	233 916 551
其他应收款净额	64 330 298	71 098 855	64 702 351	60 712 151
预付账款	354 353 453	341 860 119	279 310 505	259 396 600
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	67 348 989	60 175 484	57 243 740	54 198 320
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	32 645	648 424	24 629	406 643
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 231 483 800	1 224 874 474	1 240 294 075	1 103 686 414
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	5 306 366
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	31 041 217	31 995 855	34 089 252	34 062 699
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	727 631 183	680 884 883	677 474 484	690 911 103
工程物资	0	0	0	0
在建工程	84 965 215	90 051 324	66 728 258	48 669 444
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	9 879 928	11 474 936	13 063 395	14 653 542
开发支出	0	0	0	0
商誉	458 678 158	458 678 158	458 678 158	458 678 158
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	62 203 350	69 611 019	81 142 197	80 342 200
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	11 655 300	11 572 583	5 828 377	5 828 377
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 386 054 351	1 354 268 757	1 337 004 121	1 338 451 890
资产总计	2 617 538 151	2 579 143 231	2 577 298 196	2 442 138 303
负债及股东权益
流动负债
短期借款	120 000 000	120 000 000	130 000 000	130 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	271 800 838	251 010 238	244 421 956	159 871 516
预收账款	6 826 208	11 339 547	26 812 061	42 579 932
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	777 142	906 605	782 870	757 461
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	13 788 249	13 788 249	13 788 249	13 788 249
应交税费	16 938 032	20 591 676	12 853 623	32 182 802
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	47 139 371	44 855 540	56 786 580	47 069 089
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	9 600	0	2 248 856	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	477 279 439	462 491 855	487 694 194	426 249 048
长期负债
长期借款	156 690 000	166 680 000	176 670 000	180 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	71 424 234	80 281 277	68 403 134	95 291 457
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	228 114 234	246 961 277	245 073 134	275 291 457
负债合计	705 393 673	709 453 132	732 767 328	701 540 505
股东权益
少数股东权益	67 578 722	63 093 918	66 054 206	65 344 358
实收资本（或股本）	1 155 512 477	1 155 512 477	641 951 376	641 951 376
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	232 546 923	232 546 923	746 108 024	746 108 024
盈余公积	48 158 762	48 158 762	48 158 762	48 158 762
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	408 347 594	370 378 019	342 258 499	239 035 278
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 844 565 757	1 806 596 181	1 778 476 662	1 675 253 440
股东权益合计	1 912 144 478	1 869 690 099	1 844 530 868	1 740 597 798
负债和股东权益总计	2 617 538 151	2 579 143 231	2 577 298 196	2 442 138 303