神马实业(600810)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	589 916 952	928 726 375	1 187 666 110	1 016 648 598
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	171 643 704	106 588 486	42 772 602	87 506 032
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	572 135 584	528 672 821	404 657 350	344 744 872
其他应收款净额	132 443 008	131 308 871	181 253 270	173 315 179
预付账款	701 581 616	709 004 652	174 251 468	351 552 175
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	395 370 314	422 386 604	470 054 593	474 494 868
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	36 828 498	78 010 412	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	2 599 919 675	2 904 698 221	2 460 655 392	2 448 261 723
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	1 032 161 878	1 004 192 997	1 000 044 694	999 527 977
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	2 063 708 029	2 099 004 871	2 142 746 448	2 138 175 202
工程物资	40 836	37 802	37 802	0
在建工程	929 550 645	763 253 937	1 093 955 732	665 632 702
固定资产清理	0	402 681	402 681	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	107 404 440	107 942 221	108 834 432	109 766 736
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	24 579 370	24 579 370	24 579 370	24 579 370
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	4 157 445 199	3 999 413 879	4 370 601 159	3 937 681 987
资产总计	6 757 364 874	6 904 112 100	6 831 256 551	6 385 943 710
负债及股东权益
流动负债
短期借款	1 009 100 000	1 081 850 000	1 295 150 000	1 300 150 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	398 331 072	599 737 410	713 386 581	586 300 000
应付账款	422 872 438	456 730 809	375 677 783	438 113 540
预收账款	133 551 813	108 078 516	65 065 428	65 178 888
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	46 830 067	39 219 765	30 052 318	42 574 848
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	53 760	67 360	0	0
应交税费	-40 827 359	-52 736 949	-33 800 560	-11 233 970
应付利息	4 287 920	4 071 483	10 085 736	2 364 639
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	111 624 266	109 544 861	785 533 100	596 373 990
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	1 315 736 256	1 195 100 000	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	3 401 560 233	3 571 663 254	3 271 150 386	3 049 821 935
长期负债
长期借款	650 186 000	650 186 000	850 186 000	550 186 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	95 620 866	103 481 225	116 911 153	111 272 257
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	-50 989 145	-52 946 631	-54 904 117	-58 861 602
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	694 817 721	700 720 594	912 193 036	602 596 654
负债合计	4 096 377 954	4 272 383 849	4 183 343 422	3 652 418 589
股东权益
少数股东权益	153 488 573	153 673 259	168 793 515	183 157 019
实收资本（或股本）	442 280 000	442 280 000	442 280 000	442 280 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 834 761 703	1 834 761 703	1 834 761 703	1 834 761 703
盈余公积	177 997 131	177 997 131	180 420 782	177 997 131
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	52 459 513	23 016 159	21 657 129	95 329 269
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	2 507 498 346	2 478 054 992	2 479 119 614	2 550 368 103
股东权益合计	2 660 986 919	2 631 728 251	2 647 913 129	2 733 525 121
负债和股东权益总计	6 757 364 874	6 904 112 100	6 831 256 551	6 385 943 710