华北制药(600812)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	1 172 209 786	1 548 853 018	1 207 814 219	1 227 909 139
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	276 298 095	147 202 584	146 721 326	199 911 910
应收股利	0	2 000 000	4 000 000	4 000 000
应收利息	0	0	124 128	132 414
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	762 458 486	1 186 397 886	1 190 538 268	1 058 804 582
其他应收款净额	81 259 070	84 401 154	65 603 211	62 207 963
预付账款	322 860 290	221 977 070	193 768 828	209 254 951
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	758 161 193	897 940 491	822 849 704	811 345 975
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	3 373 246 920	4 088 772 203	3 631 419 684	3 573 566 934
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	314 604 785	329 479 410	331 078 523	324 178 685
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	2 396 529 489	2 614 625 812	2 611 895 106	2 671 979 843
工程物资	415 563	415 563	415 563	415 563
在建工程	295 527 443	271 812 190	192 166 801	135 320 925
固定资产清理	3 660	161 074	3 660	3 660
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	253 991 786	257 342 936	237 116 383	235 281 547
开发支出	37 383 087	33 002 587	31 155 876	25 883 802
商誉	-628 849	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	11 210 565	7 755 571	13 477 681	13 454 615
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	57 530 471	57 502 485	57 502 485	57 502 485
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	3 366 568 000	3 572 097 628	3 474 812 077	3 464 021 124
资产总计	6 739 814 920	7 660 869 830	7 106 231 762	7 037 588 059
负债及股东权益
流动负债
短期借款	2 756 924 030	3 403 444 970	3 362 609 372	3 676 552 369
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	315 769 734	453 450 419	460 042 376	333 054 941
应付账款	692 961 380	635 467 012	620 035 133	591 893 648
预收账款	103 470 455	115 986 902	132 016 582	144 591 452
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	159 347 741	158 855 948	151 232 335	139 892 926
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	3 155 412	3 155 412	3 779 150	3 779 150
应交税费	31 977 221	24 988 165	22 091 177	49 261 575
应付利息	645 503	8 168	645 503	391 461
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	1 126 697 516	939 745 088	506 251 038	374 696 458
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	34 961 667	33 601 667	29 901 667	29 449 167
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	5 225 910 660	5 768 703 751	5 288 604 333	5 343 563 146
长期负债
长期借款	624 000 000	124 000 000	124 000 000	14 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	142 000 072	150 575 360	4 416 491	4 416 491
专项应付款	38 842 775	21 441 535	5 023 065	5 023 065
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	192 107	192 107	192 107	192 107
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	805 034 954	296 209 002	133 631 663	23 631 663
负债合计	6 030 945 614	6 064 912 753	5 422 235 996	5 367 194 809
股东权益
少数股东权益	84 814 585	202 885 751	205 076 443	208 076 107
实收资本（或股本）	1 028 577 558	1 028 577 558	1 028 577 558	1 028 577 558
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	117 601 316	134 616 862	263 369 206	263 369 206
盈余公积	80 452 915	222 734 953	219 814 503	219 814 503
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-602 421 444	7 091 709	-32 870 956	-49 495 001
外币报表折算差额	-155 624	50 244	29 011	50 877
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	624 054 721	1 393 071 326	1 478 919 322	1 462 317 143
股东权益合计	708 869 306	1 595 957 077	1 683 995 765	1 670 393 250
负债和股东权益总计	6 739 814 920	7 660 869 830	7 106 231 762	7 037 588 059