隧道股份(600820)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	3 970 101 462	4 088 902 802	3 691 942 610	3 349 397 106
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	2 536 451	6 434 297	7 308 162	8 187 899
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	2 012 000 689	1 936 811 558	1 810 106 602	1 976 070 173
其他应收款净额	201 996 079	224 978 919	315 264 011	280 184 978
预付账款	620 798 691	536 401 412	538 358 271	604 741 949
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	3 553 225 265	3 151 590 649	2 942 650 311	2 604 804 321
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	10 360 658 637	9 945 119 638	9 305 629 967	8 823 386 426
长期投资
可供出售金融资产	7 530 490	8 268 382	6 179 561	4 438 646
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	1 757 584 947	1 796 299 292	1 834 681 946	1 872 569 827
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	546 112 893	545 982 924	544 792 067	544 735 969
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	1 248 695 743	1 531 033 948	1 265 963 963	1 309 966 972
工程物资	0	0	0	0
在建工程	1 910 334 360	1 282 456 260	1 168 299 380	1 150 536 162
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	1 023 537 998	1 041 948 338	1 059 387 500	1 078 884 306
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	5 306 286	6 100 132	6 753 705	7 507 840
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	26 273 468	26 884 080	24 916 578	24 916 578
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	6 525 376 185	6 238 973 355	5 910 974 701	5 993 556 301
资产总计	16 886 034 823	16 184 092 994	15 216 604 667	14 816 942 727
负债及股东权益
流动负债
短期借款	2 214 746 644	2 184 662 377	2 116 082 668	1 545 054 684
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	228 675 597	76 344 022	127 207 309	207 624 577
应付账款	3 717 885 471	3 495 510 044	3 393 103 018	3 477 659 170
预收账款	2 703 064 696	2 336 505 012	2 206 334 289	2 388 576 132
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	110 916 759	102 094 831	94 413 186	97 986 886
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	3 672 016	30 954 412	3 917 464	3 917 464
应交税费	191 806 231	146 610 495	169 632 718	178 568 197
应付利息	5 337 824	3 924 023	3 320 110	3 456 671
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	681 402 695	736 462 442	699 351 503	750 143 522
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	5 716 497	6 608 720	7 236 694	7 653 474
一年内到期的非流动负债	200 000 000	200 000 000	100 000 000	50 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	10 057 507 933	9 313 067 658	8 913 362 265	8 702 987 305
长期负债
长期借款	2 070 000 000	2 210 000 000	1 815 000 000	1 720 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000
专项应付款	39 913 256	38 235 736	39 542 387	37 680 900
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	1 008 222	1 070 054	652 893	529 577
其他非流动负	513 763 406	484 331 825	356 701 991	334 548 639
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	2 910 401 382	3 020 246 335	2 499 133 965	2 380 412 590
负债合计	12 967 909 315	12 333 313 994	11 412 496 230	11 083 399 896
股东权益
少数股东权益	92 071 028	92 555 438	91 818 834	94 085 516
实收资本（或股本）	733 521 347	733 521 347	733 521 347	733 521 347
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 822 813 159	1 822 142 297	1 820 470 638	1 818 853 039
盈余公积	155 819 375	155 819 375	212 980 321	203 133 843
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	997 679 364	928 098 792	944 486 404	884 684 898
外币报表折算差额	-2 999 519	-689 639	830 894	-735 812
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	3 826 054 480	3 758 223 562	3 712 289 603	3 639 457 315
股东权益合计	3 918 125 508	3 850 779 000	3 804 108 437	3 733 542 831
负债和股东权益总计	16 886 034 823	16 184 092 994	15 216 604 667	14 816 942 727