上海物贸(600822)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	825 384 281	838 712 567	923 858 217	723 651 471
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	196 188 943	235 108 377	170 436 617	174 440 679
应收股利	288	1 539 976	1 539 976	1 539 976
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	325 521 782	301 464 603	326 131 306	190 654 752
其他应收款净额	97 206 028	86 032 878	73 010 185	48 474 701
预付账款	1 888 314 378	1 790 139 804	1 681 032 903	835 238 085
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 659 396 785	1 457 913 610	1 149 330 613	1 331 898 768
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	262 446	42 858	88 073	98 373
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	4 992 274 930	4 710 954 673	4 325 427 890	3 305 996 807
长期投资
可供出售金融资产	101 967 453	121 110 702	95 576 416	60 483 045
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	9 036 877	9 129 580	9 222 283	9 314 986
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	234 784 689	226 584 300	228 708 173	238 959 164
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	338 059 446	342 094 839	347 335 864	348 938 348
工程物资	0	0	0	0
在建工程	327 812 291	315 712 388	284 046 728	259 710 017
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	122 685 729	123 343 503	124 020 278	124 688 919
开发支出	433 550	433 550	433 550	433 550
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	13 364 089	13 539 448	13 018 980	14 100 668
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	5 026 523	5 035 733	4 763 251	6 238 973
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 153 170 647	1 156 984 043	1 107 125 522	1 062 867 670
资产总计	6 145 445 578	5 867 938 715	5 432 553 412	4 368 864 476
负债及股东权益
流动负债
短期借款	1 735 482 437	1 509 840 017	1 402 364 810	1 266 516 303
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	1 027 439 111	1 162 797 283	1 049 153 488	608 489 050
应付账款	469 297 755	434 384 331	339 220 650	488 481 437
预收账款	984 865 933	962 935 125	954 693 688	272 022 887
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	17 510 107	15 446 889	12 649 263	10 570 072
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	534 776	774 673	774 673	774 673
应交税费	-92 080 559	-91 002 010	-17 835 759	-24 394 696
应付利息	45 403	289 343	3 285 784	3 614 908
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	674 775 278	550 808 712	421 379 649	596 950 492
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	550 000	550 000	1 050 000	1 050 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	4 818 420 241	4 546 824 364	4 166 736 246	3 224 075 126
长期负债
长期借款	291 192 004	290 682 103	291 597 325	235 597 325
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	98 310 594	102 955 832	96 433 620	87 665 105
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	389 502 598	393 637 934	388 030 945	323 262 430
负债合计	5 207 922 839	4 940 462 298	4 554 767 191	3 547 337 556
股东权益
少数股东权益	114 240 889	112 270 428	110 302 093	89 632 253
实收资本（或股本）	252 720 298	252 720 298	252 720 298	252 720 298
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	267 363 091	281 298 802	261 746 650	235 430 404
盈余公积	36 408 902	36 408 902	36 408 902	36 408 902
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	267 356 160	245 344 588	217 174 880	207 901 666
外币报表折算差额	-566 602	-566 602	-566 602	-566 602
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	823 281 849	815 205 989	767 484 128	731 894 668
股东权益合计	937 522 738	927 476 417	877 786 221	821 526 921
负债和股东权益总计	6 145 445 578	5 867 938 715	5 432 553 412	4 368 864 476