世茂股份(600823)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	2 039 771 420	1 971 646 470	702 650 248	400 752 600
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	650 000	650 000	0	0
应收利息	0	0	0	394 250
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	75 022 601	40 030 611	34 127 856	7 035 714
其他应收款净额	194 799 605	108 617 123	107 794 947	111 268 837
预付账款	408 534 447	448 057 887	118 173 286	92 173 286
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	7 210 853 549	6 742 919 023	1 119 508 122	1 179 184 539
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	9 929 631 622	9 311 921 115	2 082 254 460	1 790 809 226
长期投资
可供出售金融资产	475 911 635	593 536 497	508 384 756	292 618 905
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	1 945 262 551	1 945 262 551	13 669 415	13 915 843
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	150 952	150 952	150 952	150 952
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	97 001 412	92 640 388	93 911 033	95 817 220
工程物资	0	0	0	0
在建工程	424 647 528	445 049 693	468 591 447	465 052 475
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	22 706 064	22 852 473	24 340 745	24 327 617
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	5 696 761	5 554 886	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	126 040 499	57 534 918	31 950 240	32 029 597
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	3 097 417 403	3 162 582 357	1 140 998 588	923 912 609
资产总计	13 027 049 025	12 474 503 472	3 223 253 048	2 714 721 834
负债及股东权益
流动负债
短期借款	350 000 000	200 000 000	0	100 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	31 400 000	25 900 000	0
应付账款	596 104 220	533 012 902	281 290 052	338 903 115
预收账款	1 250 180 220	792 510 353	1 165 888	9 692 753
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	533 481	1 499 598	526 745	953 293
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	14 350 660	0
应交税费	-27 332 665	-80 714 085	-54 518 138	-67 009 068
应付利息	303 375	789 202	332 281	320 540
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	1 849 355 088	1 706 587 455	258 410 147	255 432 420
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	3 518 750	3 518 750
一年内到期的非流动负债	15 000 000	15 000 000	125 000 000	110 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	4 034 143 719	3 200 085 425	652 457 635	748 293 054
长期负债
长期借款	2 113 000 000	2 415 157 150	765 000 000	385 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	369 597 610	404 107 217	114 756 443	60 814 980
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	2 482 597 610	2 819 264 367	883 275 193	449 333 730
负债合计	6 516 741 330	6 019 349 792	1 535 732 828	1 197 626 784
股东权益
少数股东权益	442 255 815	356 865 585	363 010 296	348 362 773
实收资本（或股本）	1 170 595 338	1 170 595 338	478 355 338	478 355 338
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	3 815 070 960	3 903 589 607	364 307 445	202 483 057
盈余公积	189 658 448	189 658 448	188 670 472	188 670 472
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	892 727 134	834 444 702	293 176 669	299 223 411
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	6 068 051 880	6 098 288 095	1 324 509 924	1 168 732 278
股东权益合计	6 510 307 695	6 455 153 680	1 687 520 220	1 517 095 050
负债和股东权益总计	13 027 049 025	12 474 503 472	3 223 253 048	2 714 721 834