益民商业(600824)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	195 553 607	171 195 965	261 995 977	138 907 918
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	31 137 247	27 117 219	26 631 217	18 078 933
其他应收款净额	15 755 068	15 666 235	16 821 026	23 023 328
预付账款	34 092 421	38 911 242	21 991 959	31 684 645
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	195 026 650	210 802 727	224 499 119	220 645 372
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	471 564 993	463 693 387	551 939 299	432 340 196
长期投资
可供出售金融资产	530 920	578 174	470 054	325 281
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	1 252 065 673	1 164 353 971	1 134 969 533	1 152 702 905
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	24 590 895	24 653 940	25 268 711	25 433 548
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	185 900 794	224 372 616	231 838 519	235 049 387
工程物资	0	0	0	0
在建工程	40 843 015	95 052 143	125 205 747	120 344 137
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	22 034 949	23 302 167	24 547 393	25 858 875
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	3 136 645	3 493 734	4 157 594	3 714 765
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	0	0	0	0
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 529 102 891	1 535 806 745	1 546 457 550	1 563 428 897
资产总计	2 000 667 884	1 999 500 133	2 098 396 849	1 995 769 093
负债及股东权益
流动负债
短期借款	345 000 000	375 000 000	359 695 000	310 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	39 679 495	37 133 351	35 451 409	42 943 113
预收账款	39 605 789	82 533 250	46 241 056	41 439 700
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	10 974 162	12 759 262	12 946 900	6 263 597
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	34 274 410	41 353 066	66 718 996	52 027 977
应付利息	517 950	554 400	881 100	1 036 025
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	87 057 004	83 529 143	83 659 599	81 792 023
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	160 000 000	200 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	557 108 810	632 862 471	765 594 060	735 502 435
长期负债
长期借款	130 000 000	130 000 000	100 000 000	60 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	994 985	994 985	972 309	919 265
专项应付款	48 951 751	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	79 717	91 530	64 500	28 307
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	180 026 453	131 086 515	101 036 809	60 947 572
负债合计	737 135 262	763 948 986	866 630 870	796 450 006
股东权益
少数股东权益	1 863 400	2 038 233	2 068 175	1 598 553
实收资本（或股本）	731 963 245	731 963 245	609 969 371	609 969 371
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	135 294 519	135 329 960	196 245 807	196 137 227
盈余公积	114 635 623	114 635 623	114 635 623	114 635 623
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	279 775 834	251 584 086	308 847 004	276 978 312
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 261 669 222	1 233 512 914	1 229 697 805	1 197 720 533
股东权益合计	1 263 532 622	1 235 551 147	1 231 765 979	1 199 319 086
负债和股东权益总计	2 000 667 884	1 999 500 133	2 098 396 849	1 995 769 093