成商集团(600828)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	117 936 170	50 904 128	69 041 024	65 870 439
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	110 000
应收股利	971 985	1 021 985	1 621 985	994 639
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	4 970 916	2 245 786	1 796 867	5 804 503
其他应收款净额	56 511 680	49 981 744	49 485 158	67 571 567
预付账款	66 909 344	29 920 428	34 867 763	50 019 295
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	116 763 731	111 480 243	112 242 529	129 261 307
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	364 063 826	245 554 314	269 055 325	319 631 750
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	61 984 716	62 942 603	63 794 820	64 632 406
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	173 550 553	194 967 789	195 123 976	196 870 554
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	413 336 888	418 760 762	421 985 267	426 782 791
工程物资	0	0	0	0
在建工程	34 809 581	21 930 070	23 680 697	13 139 103
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	356 992 268	359 431 938	355 856 595	357 858 927
开发支出	0	0	0	0
商誉	22 453 606	22 453 606	22 453 606	22 453 606
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	48 571 403	50 955 074	40 282 779	42 336 547
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	10 846 598	10 846 598	12 108 335	19 635 450
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 122 545 613	1 142 288 440	1 135 286 075	1 143 709 382
资产总计	1 486 609 439	1 387 842 754	1 404 341 400	1 463 341 132
负债及股东权益
流动负债
短期借款	50 000 000	60 000 000	81 300 000	141 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	27 902 010	7 710 165	29 377 100	43 520 000
应付账款	198 051 634	213 049 652	226 236 688	256 373 796
预收账款	69 999 237	49 629 739	51 814 859	69 216 758
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	11 197 359	11 613 059	11 274 014	12 109 396
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	736 840	738 028	738 028	738 028
应交税费	31 225 849	22 861 414	15 914 685	27 861 806
应付利息	859 405	2 690 873	2 692 874	2 752 989
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	57 504 415	387 294 296	389 159 871	334 910 181
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	36 666 700	20 000 000	20 000 000	20 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	484 143 449	775 587 225	828 508 119	908 482 954
长期负债
长期借款	528 333 300	150 000 000	155 000 000	160 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	528 333 300	150 000 000	155 000 000	160 000 000
负债合计	1 012 476 749	925 587 225	983 508 119	1 068 482 954
股东权益
少数股东权益	16 272 536	17 858 541	18 144 187	18 249 742
实收资本（或股本）	203 148 026	203 148 026	203 148 026	203 148 026
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	174 408 804	174 408 804	174 408 804	174 408 804
盈余公积	62 639 704	62 639 704	62 639 704	62 639 704
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	17 663 620	4 200 454	-37 507 439	-63 588 098
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	457 860 154	444 396 988	402 689 095	376 608 435
股东权益合计	474 132 689	462 255 529	420 833 281	394 858 178
负债和股东权益总计	1 486 609 439	1 387 842 754	1 404 341 400	1 463 341 132