新湖创业(600840)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31	2008-09-30
报表来源	中报	季报	年报	季报
资产
流动资产
货币资金	261 817 646	83 586 774	84 455 820	329 875 746
交易性金融资产	2 999 834	2 453 161	1 998 231	1 990 072
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	5 000 000	5 000 000	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	941 583	944 121	817 610	745 431
其他应收款净额	5 052 370	6 488 486	6 094 856	6 776 241
预付账款	15 304 181	16 687 077	15 547 963	19 787 554
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 309 730 154	1 332 877 209	1 342 423 325	1 317 858 442
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 600 845 768	1 448 036 828	1 451 337 805	1 677 033 485
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	9 550 000	9 550 000
投资性房地产	35 901 956	36 221 044	36 540 133	36 859 221
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	551 351 396	553 513 509	549 028 992	548 263 668
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	16 346 130	16 810 740	17 268 142	28 352 195
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	43 725	46 525	48 775	51 575
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	152 796	178 780	204 764	235 748
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	5 925 848	5 884 320	5 596 395	4 884 304
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	609 721 851	612 654 919	618 237 201	628 196 712
资产总计	2 210 567 619	2 060 691 747	2 069 575 005	2 305 230 196
负债及股东权益
流动负债
短期借款	225 000 000	225 000 000	225 000 000	255 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	327 630
应付账款	74 715 094	86 502 452	107 968 168	112 691 927
预收账款	401 162 470	271 714 315	296 778 160	282 204 310
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	2 039 612	1 771 972	1 810 851	1 805 856
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	93 881 123	93 881 123	0	385 976
应交税费	3 222 501	20 551 540	10 401 244	15 507 278
应付利息	406 463	406 463	415 515	1 077 421
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	22 121 724	22 197 944	22 644 207	23 606 325
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	205 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	93 885 976	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	822 548 986	722 025 807	758 904 121	897 606 723
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0
负债合计	822 548 986	722 025 807	758 904 121	897 606 723
股东权益
少数股东权益	537 065 015	510 451 210	496 914 648	590 058 840
实收资本（或股本）	304 082 330	304 082 330	304 082 330	304 082 330
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	5 818 709	5 818 709	5 818 709	5 818 709
盈余公积	14 806 708	14 806 708	14 806 708	11 410 908
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	526 245 871	503 506 983	489 048 489	496 252 686
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	850 953 618	828 214 730	813 756 236	817 564 633
股东权益合计	1 388 018 633	1 338 665 940	1 310 670 884	1 407 623 473
负债和股东权益总计	2 210 567 619	2 060 691 747	2 069 575 005	2 305 230 196