上柴股份(600841)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 2 853 351 637 2 325 099 227 2 498 298 950 2 038 200 648
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 622 233 960 1 518 317 461 1 881 394 653 1 852 995 941
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 340 910 723 830 363 168 234 205 181 916 256 485
其他应收款净额 5 574 886 5 959 341 5 595 155 7 889 102
预付账款 9 475 012 3 027 719 4 629 337 6 045 424
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 341 944 540 364 525 590 422 385 494 337 476 561
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 66 780 446 424 57 591 51 039 236
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 5 173 557 540 5 047 738 930 5 046 569 501 5 209 903 397
长期投资
可供出售金融资产 0 0 20 897 059 22 870 842
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 5 328 068 5 346 897 5 365 726 5 384 555
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 321 647 916 379 626 729 349 866 340 323 690 510
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 057 374 920 1 076 481 364 1 108 149 557 1 128 197 585
工程物资 0 0 0 0
在建工程 271 769 661 293 230 123 274 084 777 281 029 444
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 25 052 470 25 202 930 25 353 389 23 675 199
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 772 141 3 209 847 3 647 553 4 085 260
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 196 730 221 192 974 331 187 664 843 189 301 544
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 25 085 699 0 0
非流动资产合计 1 906 942 722 2 001 157 921 1 975 029 245 1 978 234 938
资产总计 7 080 500 262 7 048 896 850 7 021 598 746 7 188 138 335
负债及股东权益
流动负债
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 819 608 672 0 0 0
应付账款 885 866 455 0 0 0
预收账款 16 651 623 23 910 176 43 451 456 55 754 067
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 97 044 821 71 783 523 81 237 916 93 998 291
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 40 734 422 0 0 0
应交税费 31 756 493 41 661 066 48 098 235 52 887 896
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 134 082 611 110 535 495 125 938 109 140 294 781
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 1 201 611 394 1 188 862 131 1 107 029 095 1 205 996 416
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 3 186 622 069 3 166 638 761 3 163 940 861 3 338 868 454
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 141 373 557 133 725 853 135 978 149 143 623 689
负债合计 3 327 995 626 3 300 364 614 3 299 919 010 3 482 492 143
股东权益
少数股东权益 -664 815 -422 599 -180 384 1 104 668
实收资本(或股本) 866 689 830 866 689 830 866 689 830 866 689 830
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 131 156 370 1 131 156 370 1 131 156 370 1 124 358 094
盈余公积 544 231 304 544 231 304 544 483 023 530 975 627
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 199 729 041 1 196 987 714 1 173 199 986 1 168 175 169
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 753 169 451 3 748 954 835 3 721 860 119 3 704 541 524
股东权益合计 3 752 504 636 3 748 532 236 3 721 679 736 3 705 646 192
负债和股东权益总计 7 080 500 262 7 048 896 850 7 021 598 746 7 188 138 335