上海临港(600848)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 3 653 205 216 2 534 496 245 2 423 840 714 2 685 790 146
交易性金融资产 503 672 140 591 953 781 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 7 395 921 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 461 772 438 488 445 543 442 212 316 410 837 245
其他应收款净额 94 266 043 30 608 575 67 709 054 29 019 301
预付账款 51 941 351 57 630 572 38 581 865 61 419 540
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 13 094 437 769 6 761 538 253 6 553 350 980 7 720 945 302
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 460 306 093 359 579 701 507 012 941 591 483 137
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 18 326 996 971 10 824 252 671 10 032 707 870 11 499 494 671
长期投资
可供出售金融资产 0 0 765 726 848 616 260 200
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 8 606 887 776 3 144 440 463 3 175 306 968 2 236 230 650
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 116 241 620 1 106 417 355 1 096 159 794 781 771 361
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 314 641 773 155 114 450 157 313 154 120 781 118
工程物资 0 0 0 0
在建工程 1 231 930 85 832 0 8 936 450
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 3 633 353 625 101 667 573 250 014
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 60 789 125 58 664 586 64 831 171 41 141 891
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 588 896 932 231 859 840 220 022 856 231 328 663
其他非流动资产 1 037 921 1 977 908 1 784 210 0
影响非流动资产其他科目 0 776 958 325 0 0
非流动资产合计 11 524 853 327 5 476 143 859 5 481 812 573 4 036 700 347
资产总计 29 851 850 298 16 300 396 529 15 514 520 443 15 536 195 017
负债及股东权益
流动负债
短期借款 1 965 000 000 715 600 000 719 600 000 719 600 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 1 066 777 169 0 0 0
预收账款 609 140 588 499 363 361 521 196 563 483 314 183
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 128 608 868 6 902 290 36 587 433 10 171 456
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 5 421 395 67 500 67 500 67 500
应交税费 328 567 123 113 169 328 148 707 703 119 477 172
应付利息 18 707 125 59 322 248 38 853 443 21 483 810
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 5 484 154 323 915 627 857 872 080 430 994 925 641
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 1 172 565 564 483 633 173 515 863 173 608 037 240
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 499 725 717 499 490 255 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 11 254 539 352 3 887 490 951 3 675 125 107 4 099 542 616
长期负债
长期借款 6 295 372 888 2 091 451 173 2 406 708 111 2 226 717 585
应付债券 1 994 046 472 1 993 286 552 1 195 963 364 1 195 437 812
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 2 046 572 569 395 0 0
其他非流动负 243 454 497 168 185 206 175 698 120 110 264 175
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 8 559 438 492 4 267 482 947 3 792 463 170 3 541 927 477
负债合计 19 813 977 844 8 154 973 897 7 467 588 277 7 641 470 092
股东权益
少数股东权益 1 715 388 651 1 246 593 647 1 237 408 452 1 182 076 870
实收资本(或股本) 1 903 292 332 1 119 919 277 1 119 919 277 1 119 919 277
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 3 108 275 014 4 239 934 690 4 239 934 690 4 239 934 690
盈余公积 1 052 811 708 151 806 078 151 806 078 110 564 895
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 258 104 749 1 387 168 940 1 297 863 668 1 242 229 194
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 8 322 483 804 6 898 828 985 6 809 523 713 6 712 648 055
股东权益合计 10 037 872 454 8 145 422 632 8 046 932 165 7 894 724 925
负债和股东权益总计 29 851 850 298 16 300 396 529 15 514 520 443 15 536 195 017