上海医药(600849)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	1 319 619 027	1 341 626 876	1 255 519 699	1 037 249 376
交易性金融资产	16 493 580	8 285 700	15 644 750	9 157 200
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	33 612 665	24 229 523	45 508 551	37 379 017
应收股利	6 666 592	7 313 592	1 862 174	1 862 174
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	3 815 445 885	3 339 840 759	3 263 130 525	2 620 008 281
其他应收款净额	78 449 408	85 608 120	67 534 662	85 536 848
预付账款	65 854 228	94 065 736	72 614 397	108 495 564
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 709 149 367	1 583 213 468	1 570 396 251	1 622 831 801
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	55 967
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	7 045 290 752	6 484 183 774	6 292 211 008	5 522 576 228
长期投资
可供出售金融资产	1 900 799	2 031 038	1 122 028	1 122 028
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	397 736 015	402 663 758	409 387 092	408 663 094
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	278 295 140	276 149 202	351 527 755	338 201 813
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	831 113 325	828 866 050	833 494 925	847 767 375
工程物资	0	0	0	0
在建工程	30 965 790	21 405 964	71 989 765	65 745 450
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	439 302 859	441 537 240	445 011 011	446 634 558
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	22 275 127	22 260 330	26 629 698	27 396 317
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	65 480 069	70 569 280	46 035 391	47 408 078
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	2 117 069 124	2 115 482 864	2 235 197 665	2 232 938 713
资产总计	9 162 359 876	8 599 666 638	8 527 408 673	7 755 514 941
负债及股东权益
流动负债
短期借款	1 798 660 000	1 799 160 000	1 899 160 000	1 919 520 338
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	643 881 232	692 307 467	595 911 778	478 619 995
应付账款	3 792 614 422	3 283 125 738	3 287 146 587	2 617 411 768
预收账款	86 685 163	113 616 250	31 210 271	107 404 558
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	65 011 807	66 752 789	58 101 314	72 512 248
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	15 324 966	18 245 975	19 464 873	19 207 647
应交税费	77 810 757	74 444 629	58 850 578	29 000 562
应付利息	5 225 267	5 293 072	5 450 677	6 253 138
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	359 109 677	308 346 569	333 775 923	331 679 525
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	10 654 577	10 877 277	28 000 000	28 000 000
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	6 844 323 292	6 361 292 490	6 289 072 002	5 581 609 778
长期负债
长期借款	22 884 194	23 503 491	24 513 726	25 102 952
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	29 914 951	29 702 080	29 318 945	28 360 463
专项应付款	1 818 980	1 916 980	1 959 605	2 059 605
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	831 559	860 212	619 740	619 740
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	66 104 262	66 860 040	84 412 015	84 142 760
负债合计	6 910 427 554	6 428 152 530	6 373 484 017	5 665 752 538
股东权益
少数股东权益	464 980 952	442 735 026	424 419 462	400 707 829
实收资本（或股本）	569 172 884	569 172 884	569 172 884	569 172 884
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	577 683 807	577 785 394	578 180 273	578 180 273
盈余公积	238 381 090	238 381 090	238 381 090	238 381 090
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	409 142 257	348 591 206	346 624 580	304 064 513
外币报表折算差额	-7 428 668	-5 151 492	-2 853 633	-744 185
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 786 951 370	1 728 779 082	1 729 505 194	1 689 054 574
股东权益合计	2 251 932 322	2 171 514 108	2 153 924 656	2 089 762 403
负债和股东权益总计	9 162 359 876	8 599 666 638	8 527 408 673	7 755 514 941